| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 2 066.00 | 4 134.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 277 456.00 | 203 444.00 | 74 012.00 | 277 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 4 733.00 | 9 158.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 363.00 | 237 206.00 | 26 157.00 | 263 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 267.00 | 467 269.00 | 148 998.00 | 616 267.00 |
BT Marchandises | 512 503.00 | | 512 503.00 | 512 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628.00 | 898.00 | 11 731.00 | 12 628.00 |
BZ Autres créances | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CF Disponibilités | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 601.00 | 898.00 | 729 704.00 | 730 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 868.00 | 468 166.00 | 878 702.00 | 1 346 868.00 |
CU Autres participations | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
DL TOTAL (I) | 303 225.00 | | | 303 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 477.00 | | | 575 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 702.00 | | | 878 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 411.00 | | | 452 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 986.00 | | 2 575 986.00 | 2 575 986.00 |
FG Production vendue services | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 426.00 | | 2 584 426.00 | 2 584 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 369.00 | | | 2 595 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 514.00 | | | 2 510 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 669.00 | | 17 442.00 | 612 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 844.00 | 616 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 844.00 | 554 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 677.00 | | 16 876.00 | 551 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 973.00 | | 566.00 | 34 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 801.00 | 29 461.00 | 10 994.00 | 448 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | 688.00 | | 1 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 604.00 | 28 772.00 | 10 994.00 | 427 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 898.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 898.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 898.00 | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 1 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 445.00 | 299 445.00 | | 299 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 098.00 | 40 032.00 | 123 066.00 | 163 098.00 |
VI Groupe et associés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VP Divers | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 112.00 | 143 962.00 | 27 150.00 | 171 112.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 477.00 | 452 411.00 | 123 066.00 | 575 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
ST Autres comptes | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
YT Sous‐traitance | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 885.00 | | | 516 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 645.00 | | | 386 645.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 840.00 | | | 543 840.00 |