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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 871 159.00 | | 871 159.00 | 871 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 5 448.00 | 1 724.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 219.00 | 471 658.00 | 430 561.00 | 902 219.00 |
AX Avances et acomptes | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 913.00 | 478 106.00 | 2 062 808.00 | 2 540 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
BT Marchandises | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | 166.00 | 2 039.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 728.00 | 166.00 | 177 562.00 | 177 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 642.00 | 478 272.00 | 2 240 370.00 | 2 718 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 716 150.00 | | 716 150.00 | 716 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 020.00 | 1 599 020.00 | | 1 599 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
DH Report à nouveau | -141 195.00 | -141 799.00 | | -141 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 973.00 | 604.00 | | -477 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 953.00 | 1 813 926.00 | | 1 335 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 297.00 | 505 561.00 | | 363 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 317.00 | 78 729.00 | | 112 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 289.00 | 59 667.00 | | 149 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 001.00 | 292 902.00 | | 277 001.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 417.00 | 939 371.00 | | 904 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 370.00 | 2 753 297.00 | | 2 240 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 268.00 | 684 282.00 | | 696 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 903.00 | 40 617.00 | | 17 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
FG Production vendue services | 860 296.00 | | 860 296.00 | 860 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 034.00 | | 906 034.00 | 906 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GE Autres charges | | | 45 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 497.00 | 51 000.00 | | 23 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 497.00 | 51 000.00 | | 23 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | 4 482.00 | | 3 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 341.00 | | | 391 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 893.00 | 4 482.00 | | 394 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 396.00 | 46 518.00 | | -371 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 734.00 | 1 069 812.00 | | 931 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 707.00 | 1 069 208.00 | | 1 409 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 973.00 | 604.00 | | -477 973.00 |