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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 871 159.00 | | 871 159.00 | 871 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 189.00 | 8 488.00 | 11 701.00 | 20 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 219.00 | 700 437.00 | 201 782.00 | 902 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 081.00 | 834 325.00 | 1 264 756.00 | 2 099 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BT Marchandises | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 331.00 | 656.00 | 6 675.00 | 7 331.00 |
BZ Autres créances | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 552.00 | 656.00 | 249 896.00 | 250 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 633.00 | 834 980.00 | 1 514 652.00 | 2 349 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 261 300.00 | 96 044.00 | 165 256.00 | 261 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 020.00 | 1 599 020.00 | | 1 599 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 906.00 | -1 072 901.00 | | -1 179 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 676.00 | -107 005.00 | | -200 676.00 |
DL TOTAL (I) | 574 539.00 | 775 215.00 | | 574 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 039.00 | 218 888.00 | | 165 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 664.00 | 345 965.00 | | 406 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 857.00 | 154 724.00 | | 136 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 739.00 | 231 913.00 | | 225 739.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 113.00 | 951 491.00 | | 940 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 652.00 | 1 726 706.00 | | 1 514 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 113.00 | 951 491.00 | | 940 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 472.00 | 38 066.00 | | 31 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
FG Production vendue services | 708 341.00 | | 708 341.00 | 708 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 213.00 | | 741 213.00 | 741 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 012.00 | |
GE Autres charges | | | 38 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 454 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 020.00 | 455 125.00 | | 32 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 847.00 | 14 629.00 | | 5 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 469 479.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 173.00 | -14 354.00 | | 26 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 254.00 | 1 268 457.00 | | 799 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 930.00 | 1 375 461.00 | | 999 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 676.00 | -107 005.00 | | -200 676.00 |