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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 871 159.00 | 439 106.00 | 432 053.00 | 871 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 472.00 | 10 173.00 | 12 299.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 260.00 | 756 799.00 | 146 462.00 | 903 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 406.00 | 1 366 823.00 | 735 583.00 | 2 102 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BT Marchandises | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 058.00 | 17 138.00 | 2 919.00 | 20 058.00 |
BZ Autres créances | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 224.00 | 17 138.00 | 310 085.00 | 327 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 629.00 | 1 383 961.00 | 1 045 668.00 | 2 429 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 261 300.00 | 131 389.00 | 129 911.00 | 261 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 020.00 | 1 599 020.00 | | 1 599 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 582.00 | -1 179 906.00 | | -1 380 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 051.00 | -200 676.00 | | -569 051.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488.00 | 574 539.00 | | 5 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 601.00 | 165 039.00 | | 123 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 469.00 | 406 664.00 | | 401 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 823.00 | 136 857.00 | | 205 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 932.00 | 225 739.00 | | 308 932.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 5 813.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 180.00 | 940 113.00 | | 1 040 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 668.00 | 1 514 652.00 | | 1 045 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 180.00 | 940 113.00 | | 1 040 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 395.00 | 31 472.00 | | 11 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 469.00 | | | 401 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
FG Production vendue services | 588 863.00 | | 588 863.00 | 588 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 892.00 | | 611 892.00 | 611 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 014.00 | |
GE Autres charges | | | 21 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 5 847.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 5 847.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 26 173.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 906.00 | 799 254.00 | | 613 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 956.00 | 999 930.00 | | 1 182 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 051.00 | -200 676.00 | | -569 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 081.00 | | 3 325.00 | 2 099 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 159.00 | | | 872 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 764.00 | | 3 325.00 | 950 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 158.00 | | | 276 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 925.00 | 58 047.00 | | 709 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 925.00 | 58 047.00 | | 708 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 439 106.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
6T Sur comptes clients | 656.00 | 16 908.00 | 425.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 055.00 | 491 359.00 | 425.00 | 125 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 055.00 | 491 359.00 | 425.00 | 125 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 014.00 | 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 823.00 | 205 823.00 | | 205 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 699.00 | 91 699.00 | | 91 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VC Groupe et associés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VI Groupe et associés | 401 469.00 | 401 469.00 | | 401 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
VW T.V.A. | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 180.00 | 1 040 180.00 | | 1 040 180.00 |