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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 871 159.00 | 428 109.00 | 443 050.00 | 871 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 472.00 | 11 870.00 | 10 602.00 | 22 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 260.00 | 812 933.00 | 90 326.00 | 903 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 405.00 | 1 427 867.00 | 674 538.00 | 2 102 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BT Marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | 17 274.00 | 2 179.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 375.00 | 17 274.00 | 168 101.00 | 185 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 781.00 | 1 445 142.00 | 842 639.00 | 2 287 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 261 300.00 | 145 599.00 | 115 701.00 | 261 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 020.00 | 1 599 020.00 | | 1 599 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DG Autres réserves | 294 943.00 | 294 943.00 | | 294 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 949 632.00 | -1 380 581.00 | | -1 949 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 827.00 | -569 050.00 | | -44 827.00 |
DL TOTAL (I) | -39 339.00 | 5 488.00 | | -39 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | 123 601.00 | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 418.00 | 401 469.00 | | 273 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 654.00 | 205 823.00 | | 86 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 336.00 | 308 931.00 | | 116 336.00 |
EA Autres dettes | 401 186.00 | 354.00 | | 401 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 978.00 | 1 040 180.00 | | 881 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 639.00 | 1 045 668.00 | | 842 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 978.00 | 1 040 180.00 | | 881 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
FG Production vendue services | 633 113.00 | | 633 113.00 | 633 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 833.00 | | 664 833.00 | 664 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 42 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 766.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 766.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 917.00 | -766.00 | | 69 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 965.00 | 613 905.00 | | 753 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 793.00 | 1 182 956.00 | | 798 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 827.00 | -569 050.00 | | -44 827.00 |