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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 871 159.00 | | 871 159.00 | 871 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 7 066.00 | 10 238.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 219.00 | 635 508.00 | 266 711.00 | 902 219.00 |
AX Avances et acomptes | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 196.00 | 643 574.00 | 1 452 622.00 | 2 096 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BT Marchandises | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 155 228.00 | 12 888.00 | 142 340.00 | 155 228.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 973.00 | 12 888.00 | 274 084.00 | 286 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 169.00 | 656 463.00 | 1 726 706.00 | 2 383 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 261 300.00 | | 261 300.00 | 261 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 020.00 | 1 599 020.00 | | 1 599 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 901.00 | -1 074 018.00 | | -1 072 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 005.00 | 1 116.00 | | -107 005.00 |
DL TOTAL (I) | 775 215.00 | 882 220.00 | | 775 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 888.00 | 300 675.00 | | 218 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 965.00 | 210 220.00 | | 345 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 724.00 | 151 583.00 | | 154 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 913.00 | 221 363.00 | | 231 913.00 |
EA Autres dettes | | 2 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 951 491.00 | 886 353.00 | | 951 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 706.00 | 1 768 573.00 | | 1 726 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 491.00 | 797 043.00 | | 951 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 066.00 | 30 684.00 | | 38 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
FG Production vendue services | 778 083.00 | | 778 083.00 | 778 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 202.00 | | 809 202.00 | 809 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 125.00 | 52 576.00 | | 455 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 629.00 | 6 015.00 | | 14 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 850.00 | | | 454 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 479.00 | 6 015.00 | | 469 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 354.00 | 46 562.00 | | -14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 457.00 | 902 593.00 | | 1 268 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 461.00 | 901 477.00 | | 1 375 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 005.00 | 1 116.00 | | -107 005.00 |