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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 871 159.00 | | 871 159.00 | 871 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 5 893.00 | 1 278.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 219.00 | 555 581.00 | 346 638.00 | 902 219.00 |
AX Avances et acomptes | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 913.00 | 1 017 324.00 | 1 523 589.00 | 2 540 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
BT Marchandises | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104.00 | 165.00 | 1 939.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 148.00 | 165.00 | 244 984.00 | 245 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 062.00 | 1 017 489.00 | 1 768 573.00 | 2 786 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
CU Autres participations | 716 150.00 | 454 850.00 | 261 300.00 | 716 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 020.00 | 1 599 020.00 | | 1 599 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DG Autres réserves | 294 944.00 | 294 944.00 | | 294 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 018.00 | -141 195.00 | | -1 074 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | -932 823.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 882 220.00 | 881 103.00 | | 882 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 675.00 | 363 297.00 | | 300 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 220.00 | 112 317.00 | | 210 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 583.00 | 149 289.00 | | 151 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 363.00 | 277 001.00 | | 221 363.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 353.00 | 904 417.00 | | 886 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 573.00 | 1 785 520.00 | | 1 768 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 043.00 | 696 268.00 | | 797 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 684.00 | 17 903.00 | | 30 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
FG Production vendue services | 799 163.00 | | 799 163.00 | 799 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 745.00 | | 835 745.00 | 835 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 42 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 576.00 | 23 497.00 | | 52 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 576.00 | 23 497.00 | | 52 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | 3 552.00 | | 6 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 394 893.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 562.00 | -371 396.00 | | 46 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 593.00 | 931 734.00 | | 902 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 477.00 | 1 864 557.00 | | 901 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | -932 823.00 | | 1 116.00 |