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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 922.00 | 11 430.00 | 491.00 | 11 922.00 |
AH Fonds commercial | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 217.00 | 44 486.00 | 16 731.00 | 61 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 740.00 | 55 917.00 | 75 823.00 | 131 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 109.00 | 892.00 | 393 216.00 | 394 109.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 511 202.00 | | 511 202.00 | 511 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 953.00 | 892.00 | 1 301 061.00 | 1 301 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 693.00 | 56 809.00 | 1 376 884.00 | 1 433 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 264 689.00 | 223 214.00 | | 264 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 324.00 | 41 475.00 | | 40 324.00 |
DL TOTAL (I) | 313 398.00 | 273 074.00 | | 313 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 963.00 | 410 963.00 | | 500 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 22 934.00 | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 518.00 | 134 544.00 | | 128 518.00 |
EA Autres dettes | 37 984.00 | 16 934.00 | | 37 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 279.00 | 345 375.00 | | 383 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 486.00 | 930 749.00 | | 1 063 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 884.00 | 1 203 823.00 | | 1 376 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 486.00 | 930 749.00 | | 1 063 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 785.00 | | 6 033.00 | 130 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 131 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 70 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 61 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 359.00 | | 830.00 | 73 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 426.00 | | 5 203.00 | 57 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 449.00 | 10 545.00 | 5 078.00 | 50 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 757.00 | 339.00 | 3 666.00 | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 10 207.00 | 1 412.00 | 35 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 418.00 | 1 082.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 418.00 | 1 082.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 418.00 | 1 082.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 279.00 | 383 279.00 | | 383 279.00 |
UX Autres créances clients | 393 543.00 | | | 393 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 500 963.00 | 500 963.00 | | 500 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 751.00 | 410 751.00 | | 410 751.00 |
VW T.V.A. | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 486.00 | 1 063 486.00 | | 1 063 486.00 |