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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 11 390.00 | 2 869.00 | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 217.00 | 53 260.00 | 7 957.00 | 61 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 078.00 | 64 650.00 | 69 428.00 | 134 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 757 159.00 | | 757 159.00 | 757 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 465.00 | | 1 523 465.00 | 1 523 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 542.00 | 64 650.00 | 1 592 893.00 | 1 657 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 013.00 | 264 689.00 | | 305 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | 40 324.00 | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 361 486.00 | 313 398.00 | | 361 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 963.00 | 500 963.00 | | 565 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 12 742.00 | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 389.00 | 128 518.00 | | 128 389.00 |
EA Autres dettes | 32 638.00 | 37 984.00 | | 32 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 837.00 | 383 279.00 | | 483 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 406.00 | 1 063 486.00 | | 1 231 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 893.00 | 1 376 884.00 | | 1 592 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 972.00 | 1 063 486.00 | | 1 245 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 740.00 | | 2 983.00 | 131 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 134 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 72 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 523.00 | | 2 983.00 | 70 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 917.00 | 9 378.00 | 645.00 | 55 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 604.00 | 645.00 | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 8 774.00 | | 44 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 837.00 | 483 837.00 | | 483 837.00 |
UX Autres créances clients | 360 901.00 | | | 360 901.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 565 963.00 | 565 963.00 | | 565 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 721.00 | 383 721.00 | | 383 721.00 |
VW T.V.A. | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 972.00 | 1 245 972.00 | | 1 245 972.00 |