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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 12 384.00 | 1 875.00 | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 56 235.00 | 6 808.00 | 63 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 903.00 | 68 619.00 | 67 285.00 | 135 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 146.00 | 13 123.00 | 429 023.00 | 442 146.00 |
BZ Autres créances | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 163 717.00 | | 1 163 717.00 | 1 163 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 056.00 | 13 123.00 | 1 620 933.00 | 1 634 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 959.00 | 81 742.00 | 1 688 217.00 | 1 769 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 101.00 | 305 013.00 | | 353 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 48 088.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 419 758.00 | 361 486.00 | | 419 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 963.00 | 565 963.00 | | 575 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 20 580.00 | | 17 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 698.00 | 128 389.00 | | 139 698.00 |
EA Autres dettes | 43 807.00 | 32 638.00 | | 43 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 006.00 | 483 837.00 | | 491 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 460.00 | 1 231 406.00 | | 1 268 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 217.00 | 1 592 893.00 | | 1 688 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 460.00 | 1 231 406.00 | | 1 268 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 078.00 | | 6 900.00 | 134 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 074.00 | 135 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | 63 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 217.00 | | 6 900.00 | 61 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 650.00 | 9 043.00 | 5 075.00 | 64 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 390.00 | 994.00 | | 11 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 260.00 | 8 049.00 | 5 075.00 | 53 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 006.00 | 491 006.00 | | 491 006.00 |
UX Autres créances clients | 431 152.00 | 431 152.00 | | 431 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 575 963.00 | 575 963.00 | | 575 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 339.00 | 470 339.00 | | 470 339.00 |
VW T.V.A. | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 460.00 | 1 268 460.00 | | 1 268 460.00 |