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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 12 548.00 | 881.00 | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 866.00 | 29 087.00 | 42 779.00 | 71 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 897.00 | 41 635.00 | 102 262.00 | 143 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 047.00 | 20 706.00 | 361 341.00 | 382 047.00 |
BZ Autres créances | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CF Disponibilités | 1 252 561.00 | | 1 252 561.00 | 1 252 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 344.00 | 20 706.00 | 1 623 638.00 | 1 644 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 240.00 | 62 341.00 | 1 725 900.00 | 1 788 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 411 373.00 | 353 101.00 | | 411 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | 58 271.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 463 055.00 | 419 758.00 | | 463 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 963.00 | 575 963.00 | | 630 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 17 986.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 875.00 | 139 698.00 | | 136 875.00 |
EA Autres dettes | 45 740.00 | 43 807.00 | | 45 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 379.00 | 491 006.00 | | 435 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 845.00 | 1 268 460.00 | | 1 262 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 900.00 | 1 688 217.00 | | 1 725 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 963.00 | | | 630 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 903.00 | | 48 010.00 | 135 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 017.00 | 143 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 187.00 | 71 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | 48 010.00 | 63 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 619.00 | 13 033.00 | 40 017.00 | 68 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 384.00 | 994.00 | 830.00 | 12 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 235.00 | 12 039.00 | 39 187.00 | 56 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 9 489.00 | 1 906.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 9 489.00 | 1 906.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 123.00 | 9 489.00 | 1 906.00 | 13 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 489.00 | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 379.00 | 435 379.00 | | 435 379.00 |
UX Autres créances clients | 361 201.00 | 361 201.00 | | 361 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 630 963.00 | 630 963.00 | | 630 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 783.00 | 391 783.00 | | 391 783.00 |
VW T.V.A. | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 845.00 | 1 262 845.00 | | 1 262 845.00 |