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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 013.00 | 39 786.00 | 30 227.00 | 70 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 044.00 | 53 215.00 | 88 829.00 | 142 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 363.00 | 19 982.00 | 251 381.00 | 271 363.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 1 397 454.00 | | 1 397 454.00 | 1 397 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 675 423.00 | 19 982.00 | 1 655 442.00 | 1 675 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 467.00 | 73 197.00 | 1 744 270.00 | 1 817 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 397 150.00 | 411 373.00 | | 397 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 209.00 | 43 297.00 | | 37 209.00 |
DL TOTAL (I) | 442 744.00 | 463 055.00 | | 442 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 226.00 | 630 963.00 | | 756 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 13 888.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 417.00 | 136 875.00 | | 159 417.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 45 740.00 | | 34 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 350.00 | 435 379.00 | | 339 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 526.00 | 1 262 845.00 | | 1 301 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 270.00 | 1 725 900.00 | | 1 744 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 526.00 | 1 262 845.00 | | 1 301 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 226.00 | | | 756 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 142 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 70 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 635.00 | 13 433.00 | 1 853.00 | 41 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 548.00 | 881.00 | | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | 12 552.00 | 1 853.00 | 29 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 706.00 | 7 590.00 | 8 314.00 | 20 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 706.00 | 7 590.00 | 8 314.00 | 20 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 706.00 | 7 590.00 | 8 314.00 | 20 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 350.00 | 339 350.00 | | 339 350.00 |
UX Autres créances clients | 248 429.00 | 248 429.00 | | 248 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 756 226.00 | 756 226.00 | | 756 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 969.00 | 277 969.00 | | 277 969.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 526.00 | 1 301 526.00 | | 1 301 526.00 |