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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
AH Fonds commercial | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 683.00 | 51 678.00 | 19 004.00 | 70 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 713.00 | 65 108.00 | 77 606.00 | 142 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 286.00 | 22 571.00 | 343 715.00 | 366 286.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 1 396 937.00 | | 1 396 937.00 | 1 396 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 662.00 | 22 571.00 | 1 747 091.00 | 1 769 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 375.00 | 87 678.00 | 1 824 696.00 | 1 912 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 059.00 | 397 150.00 | | 366 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 606.00 | 37 209.00 | | 67 606.00 |
DL TOTAL (I) | 442 050.00 | 442 744.00 | | 442 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 035.00 | 756 226.00 | | 889 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 138.00 | 11 618.00 | | 18 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 404.00 | 159 417.00 | | 161 404.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | 34 916.00 | | 14 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 802.00 | 339 350.00 | | 299 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 647.00 | 1 301 526.00 | | 1 382 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 696.00 | 1 744 270.00 | | 1 824 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889 035.00 | | | 889 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 044.00 | | 1 339.00 | 142 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 142 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 70 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 013.00 | | 1 339.00 | 70 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 215.00 | 12 562.00 | 670.00 | 53 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 786.00 | 12 562.00 | 670.00 | 39 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 982.00 | 2 749.00 | 160.00 | 19 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 982.00 | 2 749.00 | 160.00 | 19 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 982.00 | 2 749.00 | 160.00 | 19 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 749.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 802.00 | 299 802.00 | | 299 802.00 |
UX Autres créances clients | 342 057.00 | 342 057.00 | | 342 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 889 035.00 | 889 035.00 | | 889 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 725.00 | 372 725.00 | | 372 725.00 |
VW T.V.A. | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 647.00 | 1 382 647.00 | | 1 382 647.00 |