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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 505.00 | 44.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 724.00 | 779 891.00 | 350 833.00 | 1 130 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 978.00 | 18 455.00 | 3 523.00 | 21 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 495.00 | 814 195.00 | 395 301.00 | 1 209 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BN En cours de production de biens | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 191.00 | 2 939.00 | 313 252.00 | 316 191.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 768.00 | 2 939.00 | 430 829.00 | 433 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 264.00 | 817 134.00 | 826 130.00 | 1 643 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 236 216.00 | | | 236 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DK Provisions réglementées | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 790.00 | | | 307 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 774.00 | | | 510 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 130.00 | | | 826 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 982.00 | | 5 562.00 | 1 203 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 1 209 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 364.00 | | 5 338.00 | 1 147 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 224.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 100.00 | 85 094.00 | | 729 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | 1 000.00 | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 252.00 | 84 094.00 | | 714 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | | 591.00 | 1 527.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 741.00 | 2 076.00 | | 19 741.00 |
6T Sur comptes clients | 3 030.00 | | 91.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | 91.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 298.00 | 2 076.00 | 682.00 | 24 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 076.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 790.00 | 79 914.00 | 227 875.00 | 307 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 556.00 | 364 356.00 | 200.00 | 364 556.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 774.00 | 282 899.00 | 227 875.00 | 510 774.00 |