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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 206.00 | 881 791.00 | 278 415.00 | 1 160 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 599.00 | 26 600.00 | 3 000.00 | 29 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 514.00 | 923 784.00 | 322 730.00 | 1 246 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BN En cours de production de biens | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 559.00 | 1 585.00 | 226 974.00 | 228 559.00 |
BZ Autres créances | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 567 008.00 | | 567 008.00 | 567 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 565.00 | 1 585.00 | 853 980.00 | 855 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 079.00 | 925 369.00 | 1 176 711.00 | 2 102 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 843.00 | | | 313 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DL TOTAL (I) | 693 051.00 | | | 693 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 365.00 | | | 173 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 248.00 | | | 224 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 660.00 | | | 483 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 711.00 | | | 1 176 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 907.00 | | | 362 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 848.00 | | 159 398.00 | 1 204 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 732.00 | 1 246 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 732.00 | 1 189 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 461.00 | | 159 076.00 | 1 148 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 322.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 830.00 | 52 685.00 | 117 731.00 | 988 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 437.00 | 52 685.00 | 117 731.00 | 973 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 747.00 | | 26 162.00 | 27 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 657.00 | 226 657.00 | | 226 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 365.00 | 52 611.00 | 92 680.00 | 173 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 786.00 | 237 586.00 | 200.00 | 237 786.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 660.00 | 362 907.00 | 92 680.00 | 483 660.00 |