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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
AH Fonds commercial | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 862.00 | 947 830.00 | 171 031.00 | 1 118 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 599.00 | 25 607.00 | 3 992.00 | 29 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 848.00 | 988 830.00 | 216 018.00 | 1 204 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 371.00 | 1 585.00 | 311 786.00 | 313 371.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 126 765.00 | | 126 765.00 | 126 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 369.00 | 1 585.00 | 490 784.00 | 492 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 218.00 | 990 415.00 | 706 802.00 | 1 697 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 324 823.00 | | | 324 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 955.00 | | | 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 322.00 | | | 129 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 818.00 | | | 355 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 802.00 | | | 706 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 087.00 | 3 624.00 | | 1 206 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 862.00 | 1 204 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 1 148 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 721.00 | 3 602.00 | | 1 149 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | 22.00 | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 090.00 | 55 603.00 | 4 862.00 | 938 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 697.00 | 55 603.00 | 4 862.00 | 922 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 311 469.00 | 311 469.00 | | 311 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 955.00 | 69 693.00 | 36 262.00 | 105 955.00 |
VI Groupe et associés | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 584.00 | 336 384.00 | 200.00 | 336 584.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 818.00 | 319 556.00 | 36 262.00 | 355 818.00 |