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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 190.00 | 14 139.00 | 13 051.00 | 27 190.00 |
AH Fonds commercial | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 096.00 | 908 446.00 | 253 650.00 | 1 162 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 27 666.00 | 4 090.00 | 31 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 458.00 | 951 595.00 | 311 863.00 | 1 263 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 350.00 | 1 585.00 | 356 765.00 | 358 350.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CF Disponibilités | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 762.00 | 1 585.00 | 465 177.00 | 466 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 220.00 | 953 180.00 | 777 040.00 | 1 730 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 793.00 | | | -26 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
DL TOTAL (I) | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 618.00 | | | 148 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 163.00 | | | 413 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 040.00 | | | 777 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 236.00 | | | 308 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 514.00 | | 17 212.00 | 1 246 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 2 419.00 | 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269.00 | | 1 263 458.00 | 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | 13 140.00 | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 805.00 | | 4 047.00 | 1 189 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | 25.00 | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 784.00 | 27 811.00 | | 923 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 393.00 | 89.00 | | 15 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 391.00 | 27 721.00 | | 908 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 356 448.00 | 356 448.00 | | 356 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 117.00 | 34 191.00 | 88 042.00 | 139 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 195.00 | 385 995.00 | 200.00 | 386 195.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 163.00 | 308 236.00 | 88 042.00 | 413 163.00 |