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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 880.00 | 840 064.00 | 275 816.00 | 1 115 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 977.00 | 22 442.00 | 6 535.00 | 28 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 699.00 | 878 399.00 | 323 300.00 | 1 201 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 846.00 | 2 606.00 | 309 241.00 | 311 846.00 |
BZ Autres créances | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 78 289.00 | | 78 289.00 | 78 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 589.00 | 2 606.00 | 460 983.00 | 463 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 288.00 | 881 005.00 | 784 283.00 | 1 665 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
DL TOTAL (I) | 346 447.00 | | | 346 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 805.00 | | | 220 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 866.00 | | | 411 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 283.00 | | | 784 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 442.00 | | | 270 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 221.00 | | 10 361.00 | 1 193 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 1 201 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 1 144 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 402.00 | | 10 338.00 | 1 136 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | 23.00 | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 611.00 | 72 671.00 | 1 883.00 | 807 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 718.00 | 72 671.00 | 1 883.00 | 791 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 893.00 | 2 076.00 | | 23 893.00 |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | 242.00 | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | 242.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 087.00 | 2 076.00 | 588.00 | 27 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 076.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 869.00 | 66 869.00 | | 66 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 720.00 | 308 720.00 | | 308 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 805.00 | 79 381.00 | 141 424.00 | 220 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 366.00 | 354 166.00 | 200.00 | 354 366.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 866.00 | 270 442.00 | 141 424.00 | 411 866.00 |