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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 763.00 | 771 333.00 | 337 430.00 | 1 108 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 20 385.00 | 7 254.00 | 27 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 221.00 | 807 611.00 | 385 610.00 | 1 193 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BN En cours de production de biens | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 070.00 | 2 848.00 | 362 222.00 | 365 070.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 689.00 | 2 848.00 | 485 841.00 | 488 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 910.00 | 810 459.00 | 871 451.00 | 1 681 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
DK Provisions réglementées | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 319 054.00 | | | 319 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 760.00 | | | 317 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 504.00 | | | 528 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 451.00 | | | 871 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 699.00 | | | 307 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 495.00 | | 82 972.00 | 1 209 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 246.00 | 1 193 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 246.00 | 1 136 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 702.00 | | 82 945.00 | 1 152 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | 27.00 | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 195.00 | 92 662.00 | 99 246.00 | 814 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 848.00 | 44.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 346.00 | 92 618.00 | 99 246.00 | 798 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936.00 | | 591.00 | 936.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 817.00 | 2 076.00 | | 21 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 939.00 | | 91.00 | 2 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 939.00 | | 91.00 | 2 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | 2 076.00 | 682.00 | 25 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 076.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 361 652.00 | | | 361 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 760.00 | 96 955.00 | 220 805.00 | 317 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 309.00 | 416 109.00 | 200.00 | 416 309.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 504.00 | 307 699.00 | 220 805.00 | 528 504.00 |