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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 6 800.00 | 15 245.00 | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 319 708.00 | 26 537.00 | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 566.00 | 218 244.00 | 7 322.00 | 225 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 865.00 | 92 604.00 | 20 261.00 | 112 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 516.00 | 637 355.00 | 908 161.00 | 1 545 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
BZ Autres créances | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 860.00 | 637 355.00 | 1 048 504.00 | 1 685 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DH Report à nouveau | -214 485.00 | -255 836.00 | | -214 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 846.00 | 41 351.00 | | -50 846.00 |
DL TOTAL (I) | -210 055.00 | -159 208.00 | | -210 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 511.00 | 104 456.00 | | 123 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 777.00 | 787 574.00 | | 799 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127.00 | 20 091.00 | | 1 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 400.00 | 278 913.00 | | 255 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 95 336.00 | | 62 577.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 559.00 | 1 302 537.00 | | 1 258 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 504.00 | 1 143 328.00 | | 1 048 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 192.00 | 1 242 537.00 | | 1 211 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 031.00 | 14 456.00 | | 40 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 223.00 | | 781 223.00 | 781 223.00 |
FG Production vendue services | 324 786.00 | | 324 786.00 | 324 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 009.00 | | 1 106 009.00 | 1 106 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 624.00 | |
GE Autres charges | | | 17 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 961.00 | 18 545.00 | | 15 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | 56.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 801.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 121.00 | 1 364 264.00 | | 1 124 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 967.00 | 1 322 913.00 | | 1 174 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 846.00 | 41 351.00 | | -50 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 707.00 | | 23 392.00 | 1 528 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 1 545 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 867 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 045.00 | | | 672 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 805.00 | | 23 392.00 | 850 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 314.00 | 36 624.00 | 6 583.00 | 607 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 1 492.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 006.00 | 35 132.00 | 6 583.00 | 602 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 480.00 | 36 113.00 | 47 367.00 | 83 480.00 |
VI Groupe et associés | 614 467.00 | 614 467.00 | | 614 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 432.00 | 1 210 065.00 | 47 367.00 | 1 257 432.00 |