| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 9 300.00 | 15 245.00 | 24 545.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 346 244.00 | | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 920.00 | 574 229.00 | 199 691.00 | 773 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BZ Autres créances | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
CF Disponibilités | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 198.00 | | 233 198.00 | 233 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 118.00 | 574 229.00 | 432 889.00 | 1 007 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DH Report à nouveau | -530 775.00 | -542 591.00 | | -530 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 673.00 | 11 817.00 | | 75 673.00 |
DL TOTAL (I) | -399 825.00 | -475 498.00 | | -399 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 249.00 | 550 911.00 | | 571 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 446.00 | 201 000.00 | | 202 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 019.00 | 14 230.00 | | 25 019.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 10 110.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 713.00 | 780 919.00 | | 832 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 889.00 | 305 421.00 | | 432 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 714.00 | 780 919.00 | | 832 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 944.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 742.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 3 539.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 3 539.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -3 539.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 659.00 | 142 895.00 | | 134 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 986.00 | 131 078.00 | | 58 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 673.00 | 11 817.00 | | 75 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 920.00 | | | 773 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 868.00 | | | 747 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 229.00 | | | 574 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 929.00 | | | 564 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 939.00 | 385 939.00 | | 385 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 713.00 | 832 714.00 | | 832 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 672.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 735.00 | 3 737.00 | | 5 735.00 |
ST Autres comptes | 14 423.00 | 25 488.00 | | 14 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 759.00 | 2 058.00 | | 30 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 759.00 | 6 730.00 | | 30 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | 24 000.00 | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | 5 177.00 | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 169.00 | 29 225.00 | | 23 169.00 |