| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 7 217.00 | 17 328.00 | 24 545.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 338 771.00 | 7 473.00 | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 566.00 | 222 267.00 | 3 299.00 | 225 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 865.00 | 101 281.00 | 11 584.00 | 112 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 016.00 | 669 536.00 | 878 480.00 | 1 548 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BZ Autres créances | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 307.00 | 669 536.00 | 1 030 771.00 | 1 700 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DH Report à nouveau | -265 331.00 | -214 485.00 | | -265 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 941.00 | -50 846.00 | | -55 941.00 |
DL TOTAL (I) | -265 996.00 | -210 055.00 | | -265 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 606.00 | 123 511.00 | | 80 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 797.00 | 799 777.00 | | 810 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 665.00 | 1 127.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 313.00 | 255 400.00 | | 279 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 478.00 | 62 577.00 | | 81 478.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 16 166.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 767.00 | 1 258 559.00 | | 1 296 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 771.00 | 1 048 504.00 | | 1 030 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 767.00 | 1 211 192.00 | | 1 296 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 256.00 | 40 031.00 | | 33 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 543.00 | | 740 543.00 | 740 543.00 |
FG Production vendue services | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 630.00 | | 995 630.00 | 995 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | 2 734.00 | | 1 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 346.00 | 15 961.00 | | 19 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 3 022.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 3 022.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -3 022.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 476.00 | 1 124 121.00 | | 1 024 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 418.00 | 1 174 967.00 | | 1 080 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 941.00 | -50 846.00 | | -55 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 516.00 | | 2 500.00 | 1 545 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 045.00 | | 2 500.00 | 672 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 614.00 | | | 867 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 355.00 | 32 181.00 | | 637 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 417.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 555.00 | 31 764.00 | | 630 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VI Groupe et associés | 625 487.00 | 625 487.00 | | 625 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 318.00 | 146 318.00 | | 146 318.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 102.00 | 1 270 102.00 | | 1 270 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 240.00 | 48 218.00 | | 65 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 240.00 | 36 681.00 | | 32 240.00 |
ST Autres comptes | 192 959.00 | 221 638.00 | | 192 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 110.00 | 83 769.00 | | 66 110.00 |
YT Sous‐traitance | 50 515.00 | 52 725.00 | | 50 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 005.00 | 72 229.00 | | 58 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 948.00 | 28 593.00 | | 28 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 187.00 | 76 810.00 | | 94 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 846.00 | 114 576.00 | | 101 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 608.00 | 110 809.00 | | 84 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 828.00 | 467 043.00 | | 399 828.00 |