| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 9 300.00 | 15 245.00 | 24 545.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 346 244.00 | | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 513.00 | 574 229.00 | 199 284.00 | 773 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 369.00 | | 179 369.00 | 179 369.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CF Disponibilités | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 117.00 | 574 229.00 | 451 888.00 | 1 026 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DH Report à nouveau | -455 102.00 | -530 775.00 | | -455 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 932.00 | 75 673.00 | | 32 932.00 |
DL TOTAL (I) | -366 893.00 | -399 825.00 | | -366 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 874.00 | 571 249.00 | | 577 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 499.00 | 202 446.00 | | 202 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 276.00 | 25 019.00 | | 27 276.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 34 000.00 | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 780.00 | 832 713.00 | | 818 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 888.00 | 432 889.00 | | 451 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 780.00 | 832 714.00 | | 818 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 087.00 | 134 659.00 | | 144 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 155.00 | 58 986.00 | | 111 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 932.00 | 75 673.00 | | 32 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 920.00 | | | 773 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 773 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 868.00 | | | 747 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 229.00 | | | 574 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 929.00 | | | 564 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
VB T. V. A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VI Groupe et associés | 392 564.00 | 392 564.00 | | 392 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 780.00 | 818 780.00 | | 818 780.00 |