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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 9 300.00 | 15 245.00 | 24 545.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 346 244.00 | | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 123 869.00 | 750.00 | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 92 628.00 | 1 438.00 | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 920.00 | 572 041.00 | 201 879.00 | 773 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BZ Autres créances | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CF Disponibilités | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 147.00 | | 144 147.00 | 144 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 067.00 | 572 041.00 | 346 025.00 | 918 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DH Report à nouveau | -321 273.00 | -265 331.00 | | -321 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 318.00 | -55 941.00 | | -221 318.00 |
DL TOTAL (I) | -487 314.00 | -265 996.00 | | -487 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | 80 606.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 617.00 | 810 797.00 | | 558 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 583.00 | 279 313.00 | | 217 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | 81 478.00 | | 45 994.00 |
EA Autres dettes | | 17 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 340.00 | 1 296 767.00 | | 833 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 025.00 | 1 030 771.00 | | 346 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 526.00 | 1 296 767.00 | | 828 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 713.00 | | 483 713.00 | 483 713.00 |
FG Production vendue services | 183 233.00 | | 183 233.00 | 183 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 946.00 | | 666 946.00 | 666 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 25 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | 1 929.00 | | 4 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 001.00 | 19 346.00 | | 5 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 881.00 | | | 500 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 975.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656 512.00 | | | 656 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 007.00 | 1 975.00 | | 657 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 126.00 | -1 975.00 | | -156 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 186.00 | 1 024 476.00 | | 1 178 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 504.00 | 1 080 418.00 | | 1 399 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 318.00 | -55 941.00 | | -221 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 016.00 | | | 1 548 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 096.00 | 773 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650 000.00 | 24 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 746.00 | 747 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 545.00 | | | 674 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 614.00 | | | 867 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 536.00 | 15 739.00 | 113 234.00 | 669 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 2 083.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 319.00 | 13 656.00 | 113 234.00 | 662 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 583.00 | 217 583.00 | | 217 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 145.00 | 6 332.00 | 4 813.00 | 11 145.00 |
VI Groupe et associés | 373 307.00 | 373 307.00 | | 373 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 339.00 | 828 526.00 | 4 813.00 | 833 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 059.00 | 65 240.00 | | 38 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 513.00 | 32 240.00 | | 50 513.00 |
ST Autres comptes | 144 698.00 | 192 959.00 | | 144 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 399.00 | 66 110.00 | | 11 399.00 |
YT Sous‐traitance | 18 245.00 | 50 515.00 | | 18 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 765.00 | 58 005.00 | | 59 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 608.00 | 28 948.00 | | 32 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 667.00 | 94 187.00 | | 70 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 608.00 | 101 846.00 | | 68 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 198.00 | 84 608.00 | | 44 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 620.00 | 399 828.00 | | 284 620.00 |