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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 545.00 | 9 300.00 | 15 245.00 | 24 545.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 346 244.00 | 346 244.00 | | 346 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 920.00 | 574 229.00 | 199 691.00 | 773 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 730.00 | | 105 730.00 | 105 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 650.00 | 574 229.00 | 305 421.00 | 879 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
DH Report à nouveau | -542 591.00 | -321 273.00 | | -542 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 817.00 | -221 318.00 | | 11 817.00 |
DL TOTAL (I) | -475 498.00 | -487 314.00 | | -475 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668.00 | 11 146.00 | | 4 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 911.00 | 558 617.00 | | 550 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 217 583.00 | | 201 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 230.00 | 45 994.00 | | 14 230.00 |
EA Autres dettes | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 919.00 | 833 340.00 | | 780 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 421.00 | 346 025.00 | | 305 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 919.00 | | | 780 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 944.00 | 4 793.00 | | 21 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | 5 001.00 | | 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 495.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 656 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 657 007.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -156 126.00 | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 895.00 | 1 178 186.00 | | 142 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 078.00 | 1 399 504.00 | | 131 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 817.00 | -221 318.00 | | 11 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 920.00 | | | 773 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 868.00 | | | 747 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 041.00 | 2 188.00 | | 572 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 741.00 | 2 188.00 | | 562 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 365 601.00 | 365 601.00 | | 365 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 636.00 | 91 636.00 | | 91 636.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 919.00 | 780 919.00 | | 780 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 38 059.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | 50 513.00 | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 25 488.00 | 144 698.00 | | 25 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 399.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 18 245.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 59 765.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 32 608.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 730.00 | 70 667.00 | | 6 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 225.00 | 284 620.00 | | 29 225.00 |