| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 363 050.00 | 7 762.00 | 355 288.00 | 363 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 733.00 | 47 827.00 | 881 906.00 | 929 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BZ Autres créances | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CF Disponibilités | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 725.00 | 47 827.00 | 975 899.00 | 1 023 725.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 466.00 | 241 867.00 | | 252 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 10 599.00 | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 469 027.00 | 417 466.00 | | 469 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 393.00 | 101 967.00 | | 358 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 746.00 | 50 738.00 | | 103 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 44 913.00 | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | 2 988.00 | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 872.00 | 200 606.00 | | 506 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 899.00 | 618 071.00 | | 975 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 548.00 | 98 639.00 | | 198 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
FG Production vendue services | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | 70.00 | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833.00 | 300.00 | | 58 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 940.00 | 370.00 | | 64 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 431.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 907.00 | 300.00 | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 731.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 481.00 | -361.00 | | 60 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 1 010.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 313.00 | 265 483.00 | | 128 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 752.00 | 254 884.00 | | 76 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 561.00 | 10 599.00 | | 51 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 452.00 | | 439 668.00 | 515 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 388.00 | 929 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 388.00 | 427 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | | 411 668.00 | 41 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 28 000.00 | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 780.00 | 12 528.00 | 21 481.00 | 56 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 107.00 | 4 761.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 7 767.00 | 21 481.00 | 37 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 392.00 | 50 068.00 | 137 273.00 | 358 392.00 |
VI Groupe et associés | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 682.00 | | | 366 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 256.00 | | | 110 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 872.00 | 198 548.00 | 137 273.00 | 506 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 4 399.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 959.00 | 3 465.00 | | 2 959.00 |
ST Autres comptes | 6 696.00 | 19 571.00 | | 6 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 021.00 | 13 184.00 | | 13 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 624.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 5 023.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 841.00 | 52 917.00 | | 12 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 972.00 | 19 613.00 | | 2 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 676.00 | 36 220.00 | | 22 676.00 |