| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 363 050.00 | 31 978.00 | 331 072.00 | 363 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 610.00 | | 292 610.00 | 292 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 724.00 | 72 042.00 | 1 116 682.00 | 1 188 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CF Disponibilités | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 744.00 | 72 042.00 | 1 176 702.00 | 1 248 744.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 027.00 | 252 466.00 | | 304 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 127.00 | 51 561.00 | | 40 127.00 |
DL TOTAL (I) | 509 154.00 | 469 027.00 | | 509 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 385.00 | 358 393.00 | | 501 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 921.00 | 103 746.00 | | 101 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 25 493.00 | | 63 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 19 241.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 549.00 | 506 872.00 | | 667 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 702.00 | 975 899.00 | | 1 176 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 963.00 | 198 548.00 | | 211 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
FG Production vendue services | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 6 107.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 64 940.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 552.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 4 459.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | 60 481.00 | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 15 298.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 199.00 | 128 313.00 | | 125 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 072.00 | 76 752.00 | | 85 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 127.00 | 51 561.00 | | 40 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 733.00 | | 258 992.00 | 929 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 865.00 | | 258 992.00 | 427 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 827.00 | 24 215.00 | | 47 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | 24 215.00 | | 23 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 164.00 | 166 164.00 | | 166 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 3 017.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 696.00 | 2 959.00 | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 12 272.00 | 6 696.00 | | 12 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 597.00 | 13 021.00 | | 12 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | 3 017.00 | | 4 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 153.00 | 2 972.00 | | 10 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 565.00 | 22 676.00 | | 26 565.00 |