| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
AN Terrains | 55 339.00 | 2 456.00 | 52 882.00 | 55 339.00 |
AP Constructions | 667 227.00 | 114 933.00 | 552 294.00 | 667 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 12 622.00 | 113 268.00 | 125 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 323.00 | 153 879.00 | 1 206 445.00 | 1 360 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 89 613.00 | | 89 613.00 | 89 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 243.00 | 153 879.00 | 1 310 365.00 | 1 464 243.00 |
CU Autres participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 832.00 | 344 154.00 | | 428 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | 84 678.00 | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 609 421.00 | 593 832.00 | | 609 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 286.00 | 455 586.00 | | 491 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 654.00 | 151 933.00 | | 154 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 40 957.00 | | 46 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | 712.00 | | 8 592.00 |
EA Autres dettes | | 1 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 944.00 | 653 281.00 | | 700 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 365.00 | 1 247 112.00 | | 1 310 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 268.00 | 197 695.00 | | 282 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
FG Production vendue services | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 417.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 417.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 261.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 990.00 | 1 261.00 | | 34 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | -845.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 2 850.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 132.00 | 167 245.00 | | 157 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 543.00 | 82 567.00 | | 141 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | 84 678.00 | | 15 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 806.00 | | 158 507.00 | 1 218 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 1 360 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 848 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 938.00 | | 158 507.00 | 706 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 340.00 | 60 549.00 | 10.00 | 93 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 472.00 | 60 549.00 | 10.00 | 69 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 7 185.00 | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 1 814.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 11 481.00 | 7 233.00 | | 11 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 161.00 | 5 333.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 289.00 | 7 185.00 | | 7 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 688.00 | 18 052.00 | | 22 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 856.00 | 3 824.00 | | 2 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 277.00 | 14 380.00 | | 15 277.00 |