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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 211.00 | 5 152.00 | 58 059.00 | 63 211.00 |
AP Constructions | 721 894.00 | 163 211.00 | 558 683.00 | 721 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 37 800.00 | 88 090.00 | 125 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 868.00 | | 338 868.00 | 338 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 864.00 | 206 163.00 | 1 531 701.00 | 1 737 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408.00 | 1 505.00 | 903.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 176.00 | 1 505.00 | 94 671.00 | 96 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 040.00 | 207 668.00 | 1 626 372.00 | 1 834 040.00 |
CU Autres participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 444 421.00 | 428 832.00 | | 444 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 128.00 | 15 589.00 | | -15 128.00 |
DL TOTAL (I) | 594 293.00 | 609 421.00 | | 594 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 509.00 | 491 286.00 | | 712 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 623.00 | 154 654.00 | | 285 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 46 412.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 524.00 | 8 592.00 | | 13 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 079.00 | 700 944.00 | | 1 032 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 372.00 | 1 310 365.00 | | 1 626 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 569.00 | 282 268.00 | | 319 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 056.00 | | 116 056.00 | 116 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 056.00 | | 116 056.00 | 116 056.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 30 000.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -4 990.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | 5 168.00 | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 224.00 | 157 132.00 | | 116 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 352.00 | 141 543.00 | | 131 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 128.00 | 15 589.00 | | -15 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 323.00 | | 401 408.00 | 1 360 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 868.00 | 1 737 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 868.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 455.00 | | 401 408.00 | 848 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 879.00 | 76 153.00 | 23 868.00 | 153 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 011.00 | 76 153.00 | | 130 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 509.00 | 82 029.00 | 373 777.00 | 712 509.00 |
VI Groupe et associés | 285 050.00 | 285 050.00 | | 285 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 078.00 | 401 598.00 | 373 777.00 | 1 032 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 131.00 | 7 289.00 | | 19 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 434.00 | 1 634.00 | | 6 434.00 |
ST Autres comptes | 15 603.00 | 11 481.00 | | 15 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 044.00 | 2 161.00 | | 1 044.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 131.00 | 7 289.00 | | 19 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 131.00 | 7 289.00 | | 19 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | 2 856.00 | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 830.00 | 15 277.00 | | 23 830.00 |