| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 166.00 | 312.00 | 33 854.00 | 34 166.00 |
AN Terrains | 63 211.00 | 8 220.00 | 54 991.00 | 63 211.00 |
AP Constructions | 725 639.00 | 215 090.00 | 510 549.00 | 725 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 723.00 | 63 199.00 | 63 524.00 | 126 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 235.00 | | 409 235.00 | 409 235.00 |
BF Prêts | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 641.00 | 286 822.00 | 1 353 820.00 | 1 640 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 945.00 | 1 505.00 | 13 440.00 | 14 945.00 |
BZ Autres créances | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 786.00 | | 254 786.00 | 254 786.00 |
CF Disponibilités | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 494.00 | 1 505.00 | 451 989.00 | 453 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 135.00 | 288 327.00 | 1 805 809.00 | 2 094 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 667.00 | | | 271 667.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 293.00 | 444 421.00 | | 429 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 646.00 | -15 128.00 | | 503 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 939.00 | 594 293.00 | | 1 097 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 480.00 | 712 509.00 | | 620 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 016.00 | 285 623.00 | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 17 423.00 | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 13 524.00 | | 45 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 870.00 | 1 032 079.00 | | 707 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 809.00 | 1 626 372.00 | | 1 805 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 168.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 393.00 | | | 519 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 693.00 | 168.00 | | 519 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 000.00 | 1.00 | | 478 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 564.00 | | | 479 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 129.00 | 168.00 | | 40 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 424.00 | 3 461.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 997.00 | 116 224.00 | | 1 161 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 351.00 | 131 352.00 | | 658 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 646.00 | -15 128.00 | | 503 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 864.00 | | 383 777.00 | 1 734 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 000.00 | 281 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 000.00 | 1 640 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 864.00 | | 77 945.00 | 1 246 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | 271 667.00 | 488 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 163.00 | 80 658.00 | | 206 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 163.00 | 80 347.00 | | 206 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UP Prêts | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 974.00 | 318 974.00 | | 318 974.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 722.00 | 19 131.00 | | 28 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 555.00 | 6 434.00 | | 2 555.00 |
ST Autres comptes | 31 405.00 | 15 973.00 | | 31 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 583.00 | 1 044.00 | | 1 583.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | 750.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 722.00 | 19 131.00 | | 28 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 919.00 | 21 051.00 | | 23 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718.00 | 2 156.00 | | 1 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 899.00 | 24 200.00 | | 35 899.00 |