| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
AN Terrains | 51 919.00 | 314.00 | 51 605.00 | 51 919.00 |
AP Constructions | 655 020.00 | 69 158.00 | 585 862.00 | 655 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 806.00 | 93 340.00 | 1 125 467.00 | 1 218 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 646.00 | | 121 646.00 | 121 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 452.00 | 93 340.00 | 1 247 112.00 | 1 340 452.00 |
CU Autres participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 154.00 | 304 027.00 | | 344 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 678.00 | 40 127.00 | | 84 678.00 |
DL TOTAL (I) | 593 832.00 | 509 154.00 | | 593 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 586.00 | 501 385.00 | | 455 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 933.00 | 101 921.00 | | 151 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | 63 618.00 | | 40 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 625.00 | | 712.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 281.00 | 667 549.00 | | 653 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 112.00 | 1 176 702.00 | | 1 247 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 695.00 | 211 963.00 | | 197 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
FG Production vendue services | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 537.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 255.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 255.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 283.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 3 941.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 245.00 | 125 199.00 | | 167 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 567.00 | 85 072.00 | | 82 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 678.00 | 40 127.00 | | 84 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 724.00 | | 364 003.00 | 1 188 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 921.00 | 1 218 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 921.00 | 706 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 856.00 | | 354 003.00 | 686 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 000.00 | | 10 000.00 | 478 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 042.00 | 37 494.00 | 16 196.00 | 72 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | 37 494.00 | 16 196.00 | 48 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 151 529.00 | 151 529.00 | | 151 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 695.00 | 197 695.00 | | 197 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | 4 283.00 | | 7 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 814.00 | 1 696.00 | | 1 814.00 |
ST Autres comptes | 7 233.00 | 12 272.00 | | 7 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 333.00 | 12 597.00 | | 5 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 185.00 | 4 283.00 | | 7 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 052.00 | 19 396.00 | | 18 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 824.00 | 10 153.00 | | 3 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 380.00 | 26 565.00 | | 14 380.00 |