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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 948.00 | 1 840 063.00 | 1 084 885.00 | 2 924 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 305.00 | 321 555.00 | 76 750.00 | 398 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BF Prêts | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 455.00 | 2 552 003.00 | 2 263 452.00 | 4 815 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 214.00 | 21 231.00 | 118 983.00 | 140 214.00 |
BN En cours de production de biens | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 111.00 | 317 571.00 | 3 807 540.00 | 4 125 111.00 |
BZ Autres créances | 217 101.00 | | 217 101.00 | 217 101.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 366.00 | 338 802.00 | 4 318 564.00 | 4 657 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 821.00 | 2 890 805.00 | 6 582 016.00 | 9 472 821.00 |
CU Autres participations | 1 352 000.00 | 383 267.00 | 968 733.00 | 1 352 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 744 963.00 | | | 744 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 887.00 | | | -1 178 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
DK Provisions réglementées | 312 394.00 | | | 312 394.00 |
DL TOTAL (I) | 266 306.00 | | | 266 306.00 |
DP Provisions pour risques | 633 810.00 | | | 633 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 245.00 | | | 663 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 950.00 | | | 247 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 005.00 | | | 1 018 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 718.00 | | | 1 443 718.00 |
EA Autres dettes | 2 694 230.00 | | | 2 694 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 562.00 | | | 248 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 465.00 | | | 5 652 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 016.00 | | | 6 582 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 465.00 | | | 5 652 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 260 892.00 | 597 721.00 | 6 858 613.00 | 6 260 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 892.00 | 597 721.00 | 6 858 613.00 | 6 260 892.00 |
FM Production stockée | | | -4 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 738.00 | | | -104 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 267.00 | | | 7 433 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 612 154.00 | | | 8 612 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 887.00 | | | -1 178 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 032.00 | | 715 213.00 | 4 743 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 450.00 | 42 339.00 | 4 815 455.00 | 600 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 450.00 | 42 339.00 | 3 362 287.00 | 600 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 262.00 | | 703 815.00 | 3 301 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 408.00 | | 11 398.00 | 1 419 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 600 450.00 | | | 600 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 854.00 | 296 221.00 | 42 339.00 | 1 914 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 736.00 | 296 221.00 | 42 339.00 | 1 907 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 165.00 | 79 642.00 | 66 413.00 | 299 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 805.00 | 227 358.00 | 184 918.00 | 620 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 567.00 | 81 941.00 | 107 277.00 | 46 567.00 |
6T Sur comptes clients | 163 000.00 | 154 571.00 | | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 736.00 | 413 610.00 | 107 277.00 | 415 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 707.00 | 720 609.00 | 358 608.00 | 1 335 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 870.00 | 278 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 642.00 | 66 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 005.00 | 1 018 005.00 | | 1 018 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 184.00 | 367 184.00 | | 367 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 985.00 | 393 985.00 | | 393 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 622.00 | 218 622.00 | | 218 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 562.00 | 248 562.00 | | 248 562.00 |
UP Prêts | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 473.00 | | | 3 914 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 637.00 | | | 210 637.00 |
VB T. V. A. | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
VC Groupe et associés | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 609.00 | 2 475 609.00 | | 2 475 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 707.00 | 4 343 901.00 | 78 806.00 | 4 422 707.00 |
VW T.V.A. | 642 512.00 | 642 512.00 | | 642 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 515.00 | 5 404 515.00 | | 5 404 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 032.00 | | | 88 032.00 |
ST Autres comptes | 1 169 420.00 | | | 1 169 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 022.00 | | | 658 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 627.00 | | | 1 118 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 848.00 | | | 163 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 798.00 | | | 1 290 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 638.00 | | | 741 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215 182.00 | | | 3 215 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |