| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966 512.00 | 2 090 336.00 | 876 176.00 | 2 966 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 271.00 | 352 688.00 | 45 583.00 | 398 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
BF Prêts | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 952.00 | 2 807 029.00 | 2 139 924.00 | 4 946 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 219.00 | 26 025.00 | 95 194.00 | 121 219.00 |
BN En cours de production de biens | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 668.00 | 326 102.00 | 3 920 566.00 | 4 246 668.00 |
BZ Autres créances | 328 463.00 | | 328 463.00 | 328 463.00 |
CF Disponibilités | 137 163.00 | | 137 163.00 | 137 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 705.00 | 352 127.00 | 4 611 578.00 | 4 963 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 658.00 | 3 159 156.00 | 6 751 502.00 | 9 910 658.00 |
CU Autres participations | 1 352 000.00 | 356 887.00 | 995 113.00 | 1 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 744 963.00 | 744 963.00 | | 744 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 887.00 | | | -1 178 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 796.00 | -1 178 887.00 | | -109 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 642.00 | 52 336.00 | | 48 642.00 |
DK Provisions réglementées | 298 452.00 | 312 394.00 | | 298 452.00 |
DL TOTAL (I) | 138 874.00 | 266 306.00 | | 138 874.00 |
DP Provisions pour risques | 877 730.00 | 633 810.00 | | 877 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 564.00 | 29 435.00 | | 28 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 294.00 | 663 245.00 | | 906 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 651.00 | 1 018 005.00 | | 1 071 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 226.00 | 1 443 718.00 | | 1 526 226.00 |
EA Autres dettes | 2 763 684.00 | 2 694 230.00 | | 2 763 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 772.00 | 248 562.00 | | 344 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 333.00 | 5 652 465.00 | | 5 706 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 502.00 | 6 582 016.00 | | 6 751 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 333.00 | 5 652 465.00 | | 5 706 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 375 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 375 284.00 | |
FM Production stockée | | | -21 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 142.00 | 155 189.00 | | 94 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | 3 079.00 | | 3 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 564.00 | 75 921.00 | | 68 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 258.00 | 79 000.00 | | 72 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 622.00 | 89 150.00 | | 54 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 622.00 | 89 150.00 | | 54 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 636.00 | -10 150.00 | | 17 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 726.00 | -104 738.00 | | -141 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 011.00 | 7 433 267.00 | | 8 992 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 807.00 | 8 612 154.00 | | 9 101 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 796.00 | -1 178 887.00 | | -109 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 282.00 | 1.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 282.00 | 1.00 | 2 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 260.00 | 3 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | 53.00 | 67.00 | 312.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663.00 | 475.00 | 232.00 | 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21.00 | 26.00 | 21.00 | 21.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 148.00 | 140.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 174.00 | 187.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 726.00 | 510.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 412.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 67.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |