| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109 689.00 | 2 708 927.00 | 1 400 762.00 | 4 109 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 471.00 | 379 804.00 | 9 666.00 | 389 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 931.00 | | 123 931.00 | 123 931.00 |
BF Prêts | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 345.00 | 3 145 819.00 | 2 942 525.00 | 6 088 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 139.00 | 30 428.00 | 153 711.00 | 184 139.00 |
BN En cours de production de biens | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206 930.00 | 42 530.00 | 4 164 400.00 | 4 206 930.00 |
BZ Autres créances | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
CF Disponibilités | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 953 508.00 | 72 958.00 | 4 880 549.00 | 4 953 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 853.00 | 3 218 778.00 | 7 823 075.00 | 11 041 853.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | 57 088.00 | 1 257 912.00 | 1 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -277 863.00 | -289 411.00 | | -277 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 306.00 | 11 548.00 | | -621 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 559.00 | 41 253.00 | | 37 559.00 |
DK Provisions réglementées | 167 083.00 | 207 466.00 | | 167 083.00 |
DL TOTAL (I) | -359 027.00 | 306 357.00 | | -359 027.00 |
DP Provisions pour risques | 494 258.00 | 694 990.00 | | 494 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 055.00 | 34 620.00 | | 33 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 313.00 | 729 610.00 | | 527 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 276.00 | 842 585.00 | | 1 337 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 040.00 | 1 406 983.00 | | 1 629 040.00 |
EA Autres dettes | 4 363 493.00 | 3 599 338.00 | | 4 363 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 978.00 | 224 276.00 | | 324 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 789.00 | 6 073 185.00 | | 7 654 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 075.00 | 7 109 152.00 | | 7 823 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 654 789.00 | 6 073 185.00 | | 7 654 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250.00 | 14 092.00 | 16 342.00 | 2 250.00 |
FD Production vendue biens | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FG Production vendue services | 6 395 387.00 | 245 872.00 | 6 641 260.00 | 6 395 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 402 981.00 | 259 965.00 | 6 662 946.00 | 6 402 981.00 |
FM Production stockée | | | 45 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 79 931.00 | | 2 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 447.00 | 61 793.00 | | 60 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 142.00 | 66 989.00 | | 64 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 064.00 | 28 989.00 | | 20 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 064.00 | 28 989.00 | | 20 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 077.00 | 37 999.00 | | 44 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 438.00 | 8 959 563.00 | | 7 335 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 745.00 | 8 948 015.00 | | 7 956 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 306.00 | 11 548.00 | | -621 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 431.00 | | 118 555.00 | 6 014 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 098.00 | 543.00 | 6 088 345.00 | 44 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 543.00 | 4 623 091.00 | 44 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 988.00 | | 107 744.00 | 4 559 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 197.00 | | 10 811.00 | 1 439 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 235.00 | 301 039.00 | 543.00 | 2 788 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788 235.00 | 301 039.00 | 543.00 | 2 788 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 466.00 | 4 291.00 | 44 674.00 | 207 466.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 729 610.00 | 89 138.00 | 291 435.00 | 729 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 762.00 | 30 428.00 | 54 762.00 | 54 762.00 |
6T Sur comptes clients | 201 107.00 | 8 000.00 | 166 577.00 | 201 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 479.00 | 38 428.00 | 254 861.00 | 346 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 556.00 | 131 857.00 | 590 970.00 | 1 283 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 793.00 | 494 074.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 064.00 | 63 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 276.00 | 1 337 276.00 | | 1 337 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 007.00 | 409 007.00 | | 409 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 324.00 | 392 324.00 | | 392 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 978.00 | 324 978.00 | | 324 978.00 |
UP Prêts | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 494.00 | 4 189 494.00 | | 4 189 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VB T. V. A. | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 314 626.00 | 4 314 626.00 | | 4 314 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 489.00 | 4 408 480.00 | 135 008.00 | 4 543 489.00 |
VW T.V.A. | 813 152.00 | 813 152.00 | | 813 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 789.00 | 7 654 789.00 | | 7 654 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 174.00 | 108 263.00 | | 101 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 917.00 | 125 211.00 | | 98 917.00 |
ST Autres comptes | 966 049.00 | 1 128 635.00 | | 966 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 055.00 | 670 712.00 | | 729 055.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 115.00 | 943 494.00 | | 1 104 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 946.00 | 356 340.00 | | 231 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 899.00 | 103 948.00 | | 79 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 073.00 | 212 211.00 | | 181 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 235 866.00 | 1 353 913.00 | | 1 235 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 656.00 | 829 937.00 | | 720 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130 084.00 | 3 224 394.00 | | 3 130 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |