| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 540.00 | 2 298 280.00 | 1 866 260.00 | 4 164 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 641.00 | 378 080.00 | 23 561.00 | 401 641.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 478.00 | 2 945 683.00 | 3 094 795.00 | 6 040 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 492.00 | 35 198.00 | 134 294.00 | 169 492.00 |
BN En cours de production de biens | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 364.00 | 253 544.00 | 2 888 820.00 | 3 142 364.00 |
BZ Autres créances | 290 721.00 | | 290 721.00 | 290 721.00 |
CF Disponibilités | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 431.00 | 288 742.00 | 3 490 689.00 | 3 779 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 909.00 | 3 234 425.00 | 6 585 484.00 | 9 819 909.00 |
CU Autres participations | 1 352 000.00 | 262 205.00 | 1 089 795.00 | 1 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 744 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -543 720.00 | -1 178 887.00 | | -543 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 309.00 | -109 796.00 | | 254 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 948.00 | 48 642.00 | | 44 948.00 |
DK Provisions réglementées | 240 271.00 | 298 452.00 | | 240 271.00 |
DL TOTAL (I) | 331 307.00 | 138 874.00 | | 331 307.00 |
DP Provisions pour risques | 863 171.00 | 877 730.00 | | 863 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 057.00 | 28 564.00 | | 33 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 228.00 | 906 294.00 | | 896 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 782.00 | 1 071 651.00 | | 1 117 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 519.00 | 1 526 226.00 | | 1 327 519.00 |
EA Autres dettes | 2 616 587.00 | 2 763 684.00 | | 2 616 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 060.00 | 344 772.00 | | 296 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 949.00 | 5 706 333.00 | | 5 357 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 484.00 | 6 751 502.00 | | 6 585 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 949.00 | 5 706 333.00 | | 5 357 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 663 619.00 | 287 510.00 | 7 951 129.00 | 7 663 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 663 619.00 | 287 510.00 | 7 951 129.00 | 7 663 619.00 |
FM Production stockée | | | -3 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 604.00 | 94 142.00 | | 156 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 340.00 | 68 564.00 | | 87 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 034.00 | 72 258.00 | | 91 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 158.00 | 54 622.00 | | 29 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 158.00 | 54 622.00 | | 29 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 876.00 | 17 636.00 | | 61 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 210.00 | -141 726.00 | | -111 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 015.00 | 8 992 011.00 | | 8 883 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628 706.00 | 9 101 807.00 | | 8 628 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 309.00 | -109 796.00 | | 254 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 952.00 | | 1 212 223.00 | 4 946 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 451 935.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 697.00 | | 6 040 478.00 | 118 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 697.00 | | 4 566 181.00 | 111 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 480.00 | | 1 201 398.00 | 3 476 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 110.00 | | 10 825.00 | 1 448 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 142.00 | 233 336.00 | | 2 450 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 024.00 | 233 336.00 | | 2 443 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 452.00 | 23 565.00 | 81 747.00 | 298 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 294.00 | 372 156.00 | 382 222.00 | 906 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 025.00 | 54 024.00 | 44 850.00 | 26 025.00 |
6T Sur comptes clients | 326 102.00 | 75 297.00 | 147 856.00 | 326 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 014.00 | 129 321.00 | 287 388.00 | 709 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 761.00 | 525 041.00 | 751 357.00 | 1 913 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 844.00 | 573 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 040.00 | 94 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 158.00 | 82 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 782.00 | 1 117 782.00 | | 1 117 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 451.00 | 366 451.00 | | 366 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 080.00 | 392 080.00 | | 392 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 074.00 | 439 074.00 | | 439 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 060.00 | 296 060.00 | | 296 060.00 |
UP Prêts | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 328.00 | 2 929 328.00 | | 2 929 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
VB T. V. A. | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
VC Groupe et associés | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 514.00 | 2 177 514.00 | | 2 177 514.00 |
VP Divers | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 604.00 | 3 440 669.00 | 99 935.00 | 3 540 604.00 |
VW T.V.A. | 525 071.00 | 525 071.00 | | 525 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 949.00 | 5 357 949.00 | | 5 357 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
ST Autres comptes | 1 280 218.00 | | | 1 280 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 822.00 | | | 747 822.00 |
YT Sous‐traitance | 946 098.00 | | | 946 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 391 358.00 | | | 391 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 096.00 | | | 205 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481 784.00 | | | 1 481 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 572.00 | | | 974 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 424 424.00 | | | 3 424 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |