| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133 922.00 | 2 984 449.00 | 1 149 473.00 | 4 133 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 471.00 | 382 525.00 | 6 946.00 | 389 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
BF Prêts | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 985.00 | 3 382 398.00 | 2 717 587.00 | 6 099 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 605.00 | 31 199.00 | 186 406.00 | 217 605.00 |
BN En cours de production de biens | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 890.00 | | 164 890.00 | 164 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943 757.00 | 42 530.00 | 5 901 227.00 | 5 943 757.00 |
BZ Autres créances | 499 796.00 | | 499 796.00 | 499 796.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 136.00 | 73 729.00 | 6 911 407.00 | 6 985 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 121.00 | 3 456 127.00 | 9 628 994.00 | 13 085 121.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | 15 424.00 | 1 299 576.00 | 1 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 830.00 | | | 300 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 924.00 | | | -397 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DK Provisions réglementées | 135 028.00 | | | 135 028.00 |
DL TOTAL (I) | 407 299.00 | | | 407 299.00 |
DP Provisions pour risques | 634 082.00 | | | 634 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 004.00 | | | 662 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 474.00 | | | 1 377 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 045.00 | | | 2 296 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EA Autres dettes | 4 572 709.00 | | | 4 572 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 559 691.00 | | | 8 559 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 994.00 | | | 9 628 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 559 691.00 | | | 8 559 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 165.00 | 71 500.00 | 362 665.00 | 291 165.00 |
FG Production vendue services | 7 335 734.00 | 231 580.00 | 7 567 314.00 | 7 335 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 626 899.00 | 303 080.00 | 7 929 980.00 | 7 626 899.00 |
FM Production stockée | | | -72 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 119 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 438 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 546 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 397.00 | | | 8 225 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 321.00 | | | 8 623 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 924.00 | | | -397 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 088 345.00 | | 34 633.00 | 6 088 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 994.00 | | 6 099 985.00 | 22 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | | 4 624 330.00 | 22 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 092.00 | | 24 232.00 | 4 623 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 009.00 | | 10 401.00 | 1 450 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 730.00 | 278 244.00 | | 3 088 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 730.00 | 278 244.00 | | 3 088 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 084.00 | 889.00 | 32 945.00 | 167 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 313.00 | 165 992.00 | 31 301.00 | 527 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 428.00 | 31 199.00 | 30 428.00 | 30 428.00 |
6T Sur comptes clients | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 046.00 | 31 199.00 | 72 092.00 | 130 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 443.00 | 198 080.00 | 136 338.00 | 824 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 254.00 | 45 956.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 826.00 | 48 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 474.00 | 1 377 474.00 | | 1 377 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 177.00 | 459 177.00 | | 459 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 130.00 | 417 130.00 | | 417 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 678.00 | 308 678.00 | | 308 678.00 |
UP Prêts | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 321.00 | 5 926 321.00 | | 5 926 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VB T. V. A. | 89 984.00 | 89 984.00 | | 89 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 547 052.00 | 4 547 052.00 | | 4 547 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 082.00 | 323 082.00 | | 323 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 138.00 | 400 138.00 | | 400 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589 775.00 | 6 444 365.00 | 145 410.00 | 6 589 775.00 |
VW T.V.A. | 1 096 657.00 | 1 096 657.00 | | 1 096 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 559 691.00 | 8 559 691.00 | | 8 559 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441 528.00 | | | 441 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 177.00 | | | 284 177.00 |
ST Autres comptes | 1 165 775.00 | | | 1 165 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 223.00 | | | 509 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398 291.00 | | | 1 398 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 796.00 | | | 299 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 528.00 | | | 441 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 225.00 | | | 1 306 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 599.00 | | | 887 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 657 262.00 | | | 3 657 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |