| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 135.00 | 2 411 709.00 | 1 654 426.00 | 4 066 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 471.00 | 376 526.00 | 12 945.00 | 389 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BF Prêts | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 431.00 | 2 878 845.00 | 3 135 586.00 | 6 014 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 457.00 | 54 762.00 | 141 695.00 | 196 457.00 |
BN En cours de production de biens | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 708.00 | 201 107.00 | 3 461 601.00 | 3 662 708.00 |
BZ Autres créances | 137 812.00 | | 137 812.00 | 137 812.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 436.00 | 255 869.00 | 3 973 567.00 | 4 229 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 867.00 | 3 134 714.00 | 7 109 153.00 | 10 243 867.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | 90 610.00 | 1 224 390.00 | 1 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -289 411.00 | -543 720.00 | | -289 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 548.00 | 254 309.00 | | 11 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 253.00 | 44 948.00 | | 41 253.00 |
DK Provisions réglementées | 207 467.00 | 240 271.00 | | 207 467.00 |
DL TOTAL (I) | 306 357.00 | 331 307.00 | | 306 357.00 |
DP Provisions pour risques | 694 990.00 | 863 171.00 | | 694 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 620.00 | 33 057.00 | | 34 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 729 610.00 | 896 228.00 | | 729 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 586.00 | 1 117 782.00 | | 842 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 984.00 | 1 327 519.00 | | 1 406 984.00 |
EA Autres dettes | 3 599 339.00 | 2 616 587.00 | | 3 599 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 277.00 | 296 060.00 | | 224 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 186.00 | 5 357 949.00 | | 6 073 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 153.00 | 6 585 484.00 | | 7 109 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 073 186.00 | 5 357 949.00 | | 6 073 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 683 977.00 | 242 618.00 | 7 926 595.00 | 7 683 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 683 977.00 | 242 618.00 | 7 926 595.00 | 7 683 977.00 |
FM Production stockée | | | -1 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 398.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 931.00 | 156 604.00 | | 79 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 793.00 | 87 340.00 | | 61 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 989.00 | 91 034.00 | | 66 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 990.00 | 29 158.00 | | 28 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 990.00 | 29 158.00 | | 28 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 999.00 | 61 876.00 | | 37 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -111 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 959 563.00 | 8 883 015.00 | | 8 959 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 015.00 | 8 628 706.00 | | 8 948 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 548.00 | 254 309.00 | | 11 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 386.00 | | 296 072.00 | 6 053 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 1 439 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 167.00 | 244 860.00 | 6 014 431.00 | 90 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 118.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 167.00 | 200 742.00 | 4 559 989.00 | 90 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 181.00 | | 284 717.00 | 4 566 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 843.00 | | 11 355.00 | 1 464 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 478.00 | 312 617.00 | 207 860.00 | 2 683 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 360.00 | 312 617.00 | 200 742.00 | 2 676 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 271.00 | 10 290.00 | 43 093.00 | 240 271.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 228.00 | 384 098.00 | 594 716.00 | 940 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 198.00 | 86 960.00 | 67 396.00 | 35 198.00 |
6T Sur comptes clients | 253 544.00 | | 52 437.00 | 253 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 544.00 | | 52 437.00 | 253 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 947.00 | 86 960.00 | 291 428.00 | 550 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 446.00 | 481 347.00 | 929 237.00 | 1 731 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 358.00 | 488 443.00 | |
UG ‐ Financières | | | 392 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 990.00 | 48 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 586.00 | 842 586.00 | | 842 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 230.00 | 338 230.00 | | 338 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 423.00 | 355 423.00 | | 355 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 277.00 | 224 277.00 | | 224 277.00 |
UP Prêts | 105 142.00 | | 105 142.00 | 105 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 672.00 | 3 449 672.00 | | 3 449 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
VB T. V. A. | 118 496.00 | 118 496.00 | | 118 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 409 443.00 | 3 409 443.00 | | 3 409 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 731.00 | 3 801 533.00 | 124 198.00 | 3 925 731.00 |
VW T.V.A. | 695 299.00 | 695 299.00 | | 695 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 073 186.00 | 6 073 186.00 | | 6 073 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
ST Autres comptes | 1 128 636.00 | | | 1 128 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 712.00 | | | 670 712.00 |
YT Sous‐traitance | 943 494.00 | | | 943 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 341.00 | | | 356 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 353 913.00 | | | 1 353 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 938.00 | | | 829 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 395.00 | | | 3 224 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |