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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 176.00 | 1 220 327.00 | 589 848.00 | 1 810 176.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 383 444.00 | 22 922 116.00 | 19 461 328.00 | 42 383 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 976.00 | 252 790.00 | 376 186.00 | 628 976.00 |
BZ Autres créances | 14 424 857.00 | 5 111 871.00 | 9 312 986.00 | 14 424 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
CF Disponibilités | 746 652.00 | | 746 652.00 | 746 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868 563.00 | 5 429 214.00 | 10 439 349.00 | 15 868 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 252 007.00 | 28 351 330.00 | 29 900 677.00 | 58 252 007.00 |
CU Autres participations | 39 816 128.00 | 20 971 893.00 | 18 844 235.00 | 39 816 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 8 500 000.00 | | 18 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 954 360.00 | -24 477 740.00 | | -18 954 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 113.00 | 5 523 380.00 | | 2 682 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 761.00 | -9 604 360.00 | | 2 677 761.00 |
DP Provisions pour risques | 10 696 016.00 | 13 906 650.00 | | 10 696 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 696 016.00 | 13 906 650.00 | | 10 696 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 126 610.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390 018.00 | 38 916 205.00 | | 14 390 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 208.00 | 3 745 192.00 | | 1 491 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 493.00 | 892 062.00 | | 482 493.00 |
EA Autres dettes | 162 320.00 | 165 041.00 | | 162 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 526 901.00 | 43 845 108.00 | | 16 526 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 900 677.00 | 48 147 398.00 | | 29 900 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 365.00 | 78 131.00 | 897 496.00 | 819 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 365.00 | 78 131.00 | 897 496.00 | 819 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 412 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 211 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 317 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 559 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 818 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 337.00 | 6 307 367.00 | | 8 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 233 404.00 | 15 237 787.00 | | 4 233 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241 741.00 | 48 363 756.00 | | 4 241 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 071 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 010.00 | 20 337 574.00 | | 9 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640 837.00 | 13 286 490.00 | | 2 640 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649 847.00 | 39 695 801.00 | | 2 649 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591 894.00 | 8 667 955.00 | | 1 591 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270 357.00 | -4 837 158.00 | | -1 270 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103 033.00 | 73 314 340.00 | | 28 103 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 420 919.00 | 67 790 960.00 | | 25 420 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 113.00 | 5 523 380.00 | | 2 682 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 191 098.00 | | 2 003 454.00 | 57 191 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 811 108.00 | 41 653 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 811 108.00 | 42 383 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 461 202.00 | | 2 003 454.00 | 56 461 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | | | 678 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | | 425 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 744 040.00 | | | 18 744 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 906 650.00 | 2 640 837.00 | 5 851 471.00 | 13 906 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 253 910.00 | | 77 486.00 | 5 253 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 844 414.00 | 20 317 816.00 | 18 489 613.00 | 25 844 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 751 064.00 | 22 958 653.00 | 24 341 084.00 | 39 751 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 317 816.00 | 18 412 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640 837.00 | 4 233 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 208.00 | 1 491 208.00 | | 1 491 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 810 176.00 | 1 810 176.00 | | 1 810 176.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 326 130.00 | | | 326 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
VB T. V. A. | 683 589.00 | | | 683 589.00 |
VC Groupe et associés | 5 128 390.00 | | | 5 128 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 14 390 018.00 | 14 390 018.00 | | 14 390 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322 052.00 | | | 2 322 052.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283 425.00 | | | 6 283 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 893 478.00 | 16 866 233.00 | 27 245.00 | 16 893 478.00 |
VW T.V.A. | 449 042.00 | 449 042.00 | | 449 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 526 901.00 | 16 526 901.00 | | 16 526 901.00 |