| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | 483 532.00 | 1 494 000.00 | 1 977 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 993 785.00 | 13 607 883.00 | 20 385 903.00 | 33 993 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 873.00 | 94 615.00 | 20 258.00 | 114 873.00 |
BZ Autres créances | 5 885 508.00 | | 5 885 508.00 | 5 885 508.00 |
CF Disponibilités | 121 494.00 | | 121 494.00 | 121 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 055.00 | 94 615.00 | 6 044 440.00 | 6 139 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 132 840.00 | 13 702 498.00 | 26 430 342.00 | 40 132 840.00 |
CU Autres participations | 31 260 488.00 | 12 394 455.00 | 18 866 034.00 | 31 260 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 18 100 007.00 | | 18 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 494 427.00 | -17 207 789.00 | | -10 494 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 979.00 | 6 713 362.00 | | 1 603 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 059 559.00 | 8 455 580.00 | | 10 059 559.00 |
DP Provisions pour risques | 4 158 067.00 | 8 839 264.00 | | 4 158 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 158 067.00 | 8 839 264.00 | | 4 158 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 899 157.00 | 9 830 200.00 | | 9 899 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 143.00 | 578 770.00 | | 221 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 732.00 | 255 579.00 | | 23 732.00 |
EA Autres dettes | 2 068 686.00 | 1 435 994.00 | | 2 068 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 212 717.00 | 12 100 543.00 | | 12 212 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 430 342.00 | 29 395 387.00 | | 26 430 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 899 157.00 | | | 9 899 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 252.00 | | -2 252.00 | -2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 252.00 | | -2 252.00 | -2 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 19 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 440 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 841 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 902 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 943.00 | 98.00 | | 39 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 943.00 | 98.00 | | 39 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 366 990.00 | 5 007 186.00 | | 3 366 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366 990.00 | 5 007 186.00 | | 3 366 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327 047.00 | -5 007 088.00 | | -3 327 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 132.00 | | | -28 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 892.00 | 15 047 987.00 | | 6 682 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 913.00 | 8 334 625.00 | | 5 078 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 979.00 | 6 713 362.00 | | 1 603 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 994 493.00 | | 3 366 282.00 | 33 994 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366 990.00 | 33 263 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366 990.00 | 33 993 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 264 597.00 | | 3 366 282.00 | 33 264 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | | | 678 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | | 425 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 483 532.00 | | | 483 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 839 264.00 | | 4 681 197.00 | 8 839 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376 310.00 | 841 375.00 | 1 193 899.00 | 13 376 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 215 573.00 | 841 375.00 | 5 875 096.00 | 22 215 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 841 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -668 775.00 | -668 775.00 | | -668 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 143.00 | 221 143.00 | | 221 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 686.00 | 2 068 686.00 | | 2 068 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | | 1 977 532.00 | 1 977 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VB T. V. A. | 362 135.00 | 362 135.00 | | 362 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 220.00 | 3 001 220.00 | | 3 001 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 567 931.00 | 10 567 931.00 | | 10 567 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522 153.00 | 2 522 153.00 | | 2 522 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 020 962.00 | 6 017 561.00 | 2 003 401.00 | 8 020 962.00 |
VW T.V.A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 212 717.00 | 12 212 717.00 | | 12 212 717.00 |