| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 147.00 | 483 532.00 | 1 554 615.00 | 2 038 147.00 |
BF Prêts | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 898 362.00 | 22 205 164.00 | 19 693 198.00 | 41 898 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 104.00 | 96 071.00 | 492 033.00 | 588 104.00 |
BZ Autres créances | 14 102 190.00 | 5 111 871.00 | 8 990 319.00 | 14 102 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 094.00 | 5 207 942.00 | 9 494 152.00 | 14 702 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 600 456.00 | 27 413 106.00 | 29 187 350.00 | 56 600 456.00 |
CU Autres participations | 39 103 074.00 | 20 991 736.00 | 18 111 338.00 | 39 103 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 18 100 007.00 | | 18 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 272 247.00 | -18 954 360.00 | | -16 272 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 542.00 | 2 682 113.00 | | -935 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 218.00 | 2 677 761.00 | | 1 742 218.00 |
DP Provisions pour risques | 11 043 810.00 | 10 696 016.00 | | 11 043 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 043 810.00 | 10 696 016.00 | | 11 043 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584.00 | 863.00 | | 1 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940 025.00 | 14 390 018.00 | | 11 940 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 920.00 | 1 491 208.00 | | 1 633 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 668.00 | 482 493.00 | | 430 668.00 |
EA Autres dettes | 2 395 124.00 | 162 320.00 | | 2 395 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 401 322.00 | 16 526 901.00 | | 16 401 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 187 350.00 | 29 900 677.00 | | 29 187 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 370.00 | | 728 370.00 | 728 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 370.00 | | 728 370.00 | 728 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 884 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 524.00 | 8 337.00 | | 192 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 233 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 524.00 | 4 241 741.00 | | 192 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 074.00 | 9 010.00 | | 711 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 640 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 104.00 | 2 649 847.00 | | 711 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 580.00 | 1 591 894.00 | | -518 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -774 162.00 | -1 270 357.00 | | -774 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 205.00 | 28 103 033.00 | | 3 349 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 748.00 | 25 420 919.00 | | 4 284 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 542.00 | 2 682 113.00 | | -935 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 383 444.00 | | 1 019 980.00 | 42 383 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 062.00 | 41 168 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 062.00 | 41 898 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 653 548.00 | | 1 019 980.00 | 41 653 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | | | 678 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | | 425 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 203 270.00 | | 7 367 950.00 | 12 203 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 696 016.00 | 791 574.00 | 443 780.00 | 10 696 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 252 790.00 | | 156 718.00 | 252 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 176 424.00 | | 64 553.00 | 5 176 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 672 617.00 | 93 041.00 | 1 031 265.00 | 27 672 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 368 633.00 | 884 615.00 | 1 475 045.00 | 38 368 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 884 615.00 | 137 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 920.00 | 1 633 920.00 | | 1 633 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395 124.00 | 2 395 124.00 | | 2 395 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 038 147.00 | 2 038 147.00 | | 2 038 147.00 |
UP Prêts | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 472 933.00 | | | 472 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
VB T. V. A. | 758 978.00 | | | 758 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 680 831.00 | | | 2 680 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 11 940 025.00 | 11 940 025.00 | | 11 940 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 544 487.00 | | | 4 544 487.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115 232.00 | | | 6 115 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767 285.00 | 16 740 040.00 | 27 245.00 | 16 767 285.00 |
VW T.V.A. | 406 115.00 | 406 115.00 | | 406 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 401 322.00 | 16 401 322.00 | | 16 401 322.00 |