| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | 483 532.00 | 1 494 000.00 | 1 977 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 994 493.00 | 13 960 407.00 | 20 034 086.00 | 33 994 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 707.00 | 94 615.00 | 1 387 092.00 | 1 481 707.00 |
BZ Autres créances | 6 466 423.00 | | 6 466 423.00 | 6 466 423.00 |
CF Disponibilités | 1 427 588.00 | | 1 427 588.00 | 1 427 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 916.00 | 94 615.00 | 9 361 301.00 | 9 455 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 450 409.00 | 14 055 022.00 | 29 395 387.00 | 43 450 409.00 |
CU Autres participations | 31 261 196.00 | 12 746 979.00 | 18 514 217.00 | 31 261 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 18 100 007.00 | | 18 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 207 789.00 | -16 272 247.00 | | -17 207 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713 362.00 | -935 542.00 | | 6 713 362.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455 580.00 | 1 742 218.00 | | 8 455 580.00 |
DP Provisions pour risques | 8 839 264.00 | 11 043 810.00 | | 8 839 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 839 264.00 | 11 043 810.00 | | 8 839 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830 200.00 | 11 940 025.00 | | 9 830 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 770.00 | 1 633 920.00 | | 578 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 579.00 | 430 668.00 | | 255 579.00 |
EA Autres dettes | 1 435 994.00 | 2 395 124.00 | | 1 435 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 100 543.00 | 16 401 322.00 | | 12 100 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 395 387.00 | 29 187 350.00 | | 29 395 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 889.00 | | 1 225 889.00 | 1 225 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 889.00 | | 1 225 889.00 | 1 225 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 542 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 846 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 720 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | 192 524.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 192 524.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007 186.00 | 711 074.00 | | 5 007 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007 186.00 | 711 104.00 | | 5 007 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 007 088.00 | -518 580.00 | | -5 007 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -774 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 047 987.00 | 3 349 205.00 | | 15 047 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 625.00 | 4 284 748.00 | | 8 334 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 713 362.00 | -935 542.00 | | 6 713 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 898 362.00 | | 7 530.00 | 41 898 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 911 399.00 | 33 264 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 911 399.00 | 33 994 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 168 466.00 | | 7 530.00 | 41 168 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | | | 678 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | | 425 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 483 532.00 | | | 483 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 043 810.00 | 345 862.00 | 2 550 408.00 | 11 043 810.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 96 071.00 | | 1 456.00 | 96 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 111 871.00 | | 5 111 871.00 | 5 111 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 734 394.00 | 72.00 | 13 358 156.00 | 26 734 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 778 203.00 | 345 934.00 | 15 908 564.00 | 37 778 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 542 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 345 934.00 | 5 846 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 770.00 | 578 770.00 | | 578 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 994.00 | 1 435 994.00 | | 1 435 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | | 1 977 532.00 | 1 977 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 548.00 | 1 368 548.00 | | 1 368 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 159.00 | | 113 159.00 | 113 159.00 |
VB T. V. A. | 428 256.00 | 428 256.00 | | 428 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 905.00 | 2 716 905.00 | | 2 716 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 792 078.00 | 9 792 078.00 | | 9 792 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 139 065.00 | 288 550.00 | 2 850 515.00 | 3 139 065.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 483.00 | 5 007 408.00 | 4 967 075.00 | 9 974 483.00 |
VW T.V.A. | 241 557.00 | 241 557.00 | | 241 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 100 543.00 | 12 100 543.00 | | 12 100 543.00 |