| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | 483 532.00 | 1 494 000.00 | 1 977 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 571 210.00 | 2 278 078.00 | 40 293 132.00 | 42 571 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 337.00 | 94 615.00 | 27 722.00 | 122 337.00 |
BZ Autres créances | 3 918 211.00 | | 3 918 211.00 | 3 918 211.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 040 548.00 | 94 615.00 | 3 945 933.00 | 4 040 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 611 758.00 | 2 372 693.00 | 44 239 065.00 | 46 611 758.00 |
CU Autres participations | 39 837 913.00 | 1 064 650.00 | 38 773 263.00 | 39 837 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 18 100 007.00 | | 18 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 890 448.00 | -10 494 427.00 | | -8 890 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 815 212.00 | 1 603 979.00 | | 11 815 212.00 |
DL TOTAL (I) | 21 874 771.00 | 10 059 559.00 | | 21 874 771.00 |
DP Provisions pour risques | 4 158 067.00 | 4 158 067.00 | | 4 158 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 158 067.00 | 4 158 067.00 | | 4 158 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760 448.00 | 9 899 157.00 | | 16 760 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 221 143.00 | | 76 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | 23 732.00 | | 24 976.00 |
EA Autres dettes | 1 344 435.00 | 2 068 686.00 | | 1 344 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 206 228.00 | 12 212 717.00 | | 18 206 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 239 065.00 | 26 430 342.00 | | 44 239 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 121 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 372 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 237 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 773 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679 677.00 | 39 943.00 | | 1 679 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 677.00 | 39 943.00 | | 1 679 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 777.00 | 3 366 990.00 | | 18 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 777.00 | 3 366 990.00 | | 18 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660 900.00 | -3 327 047.00 | | 1 660 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 057.00 | -28 132.00 | | 619 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 162 751.00 | 6 682 892.00 | | 13 162 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 539.00 | 5 078 913.00 | | 1 347 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 815 212.00 | 1 603 979.00 | | 11 815 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 993 785.00 | | 8 596 202.00 | 33 993 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 777.00 | 41 841 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 777.00 | 42 571 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 263 889.00 | | 8 596 202.00 | 33 263 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | | | 678 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | | 425 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 483 532.00 | | | 483 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 158 067.00 | | | 4 158 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 023 785.00 | 42 873.00 | 11 372 677.00 | 13 023 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 181 852.00 | 42 873.00 | 11 372 677.00 | 17 181 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 873.00 | 11 372 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 435.00 | 1 344 435.00 | | 1 344 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | | 1 977 532.00 | 1 977 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
UX Autres créances clients | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 159.00 | 113 159.00 | | 113 159.00 |
VB T. V. A. | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 190.00 | 2 400 190.00 | | 2 400 190.00 |
VI Groupe et associés | 16 760 448.00 | 16 760 448.00 | | 16 760 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397 725.00 | 1 397 725.00 | | 1 397 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 949.00 | 4 040 548.00 | 2 003 401.00 | 6 043 949.00 |
VW T.V.A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 206 228.00 | 18 206 228.00 | | 18 206 228.00 |