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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 287.00 | 277 287.00 | | 277 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 575.00 | 451 575.00 | | 451 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | 483 532.00 | 1 494 000.00 | 1 977 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 922.00 | 14 053.00 | 25 869.00 | 39 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 447 916.00 | 3 275 654.00 | 39 172 262.00 | 42 447 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 943.00 | 105 617.00 | 41 326.00 | 146 943.00 |
BZ Autres créances | 2 947 958.00 | | 2 947 958.00 | 2 947 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 901.00 | 105 617.00 | 2 989 284.00 | 3 094 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 542 817.00 | 3 381 271.00 | 42 161 546.00 | 45 542 817.00 |
CU Autres participations | 39 700 566.00 | 2 048 173.00 | 37 652 393.00 | 39 700 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 007.00 | 18 100 007.00 | | 18 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 996 238.00 | 850 000.00 | | 996 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 525.00 | -8 890 448.00 | | 2 778 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 830.00 | 11 815 212.00 | | -987 830.00 |
DL TOTAL (I) | 20 886 940.00 | 21 874 771.00 | | 20 886 940.00 |
DP Provisions pour risques | 4 162 944.00 | 4 158 067.00 | | 4 162 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162 944.00 | 4 158 067.00 | | 4 162 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964 305.00 | 16 760 448.00 | | 16 964 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | 76 369.00 | | 83 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | 24 976.00 | | 19 429.00 |
EA Autres dettes | 44 543.00 | 1 344 435.00 | | 44 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 111 662.00 | 18 206 228.00 | | 17 111 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 161 546.00 | 44 239 065.00 | | 42 161 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 964 305.00 | | | 16 964 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 354.00 | 1 679 677.00 | | 191 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 354.00 | 1 679 677.00 | | 191 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 18 777.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 18 777.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 854.00 | 1 660 900.00 | | 183 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 619 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 192.00 | 13 162 751.00 | | 307 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 023.00 | 1 347 539.00 | | 1 295 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 830.00 | 11 815 212.00 | | -987 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 571 210.00 | | 14 293.00 | 42 571 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 588.00 | 41 718 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 588.00 | 42 447 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 841 314.00 | | 14 293.00 | 41 841 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 712.00 | | | 678 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 226.00 | | | 253 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | | | 425 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 42 873.00 | |
06 aucun libellé | 483 532.00 | 14 053.00 | | 483 532.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 158 067.00 | 4 877.00 | | 4 158 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
6T Sur comptes clients | 94 615.00 | 11 002.00 | | 94 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 981.00 | 1 051 451.00 | 42 873.00 | 1 693 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852 047.00 | 1 056 328.00 | 42 873.00 | 5 852 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 026 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 385.00 | 83 385.00 | | 83 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 977 532.00 | | 1 977 532.00 | 1 977 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
UX Autres créances clients | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
VB T. V. A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 403.00 | 2 879 403.00 | | 2 879 403.00 |
VI Groupe et associés | 16 964 305.00 | 16 964 305.00 | | 16 964 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 356.00 | 3 094 902.00 | 2 017 454.00 | 5 112 356.00 |
VW T.V.A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111 662.00 | 17 111 662.00 | | 17 111 662.00 |