| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 6 878.00 | 292.00 | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 73 344.00 | 20 498.00 | 52 845.00 | 73 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 607.00 | 129 841.00 | 63 765.00 | 193 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 897.00 | 126 889.00 | 47 007.00 | 173 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 819.00 | 284 108.00 | 205 711.00 | 489 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BN En cours de production de biens | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 135.00 | 3 683.00 | 202 452.00 | 206 135.00 |
BZ Autres créances | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
CF Disponibilités | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 257.00 | 3 683.00 | 404 574.00 | 408 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 076.00 | 287 791.00 | 610 285.00 | 898 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 163.00 | 12 602.00 | | 42 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 414.00 | 29 561.00 | | 50 414.00 |
DL TOTAL (I) | 101 377.00 | 50 963.00 | | 101 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 615.00 | 200 713.00 | | 120 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 751.00 | 61 224.00 | | 154 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 803.00 | 134 419.00 | | 114 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 323.00 | 119 371.00 | | 116 323.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 3 366.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 907.00 | 529 945.00 | | 508 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 285.00 | 580 909.00 | | 610 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 061.00 | | | 278 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 904.00 | 59 247.00 | | 3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 613.00 | | 40 845.00 | 491 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 639.00 | 489 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 245.00 | 42 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 263.00 | 440 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 296.00 | | 1 120.00 | 44 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 127.00 | | 36 986.00 | 441 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 2 739.00 | 6 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 182.00 | 41 289.00 | 39 363.00 | 282 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | 4 667.00 | 3 245.00 | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 726.00 | 36 621.00 | 36 118.00 | 276 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 087.00 | 3 683.00 | 20 087.00 | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 087.00 | 3 683.00 | 20 087.00 | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 087.00 | 3 683.00 | 20 087.00 | 20 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 20 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 565.00 | 40 470.00 | 76 095.00 | 116 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 096.00 | 257 467.00 | 4 629.00 | 262 096.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 156.00 | 278 061.00 | 76 095.00 | 354 156.00 |