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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 646.00 | 33 753.00 | 55 892.00 | 89 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 913.00 | 84 498.00 | 111 415.00 | 195 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 043.00 | 181 289.00 | 134 754.00 | 316 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 866.00 | 306 713.00 | 349 152.00 | 655 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 764.00 | 6 476.00 | 322 288.00 | 328 764.00 |
CF Disponibilités | 458 677.00 | | 458 677.00 | 458 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 201.00 | 6 476.00 | 839 725.00 | 846 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 068.00 | 313 189.00 | 1 188 878.00 | 1 502 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 115.00 | 211 193.00 | | 353 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 647.00 | 141 921.00 | | 78 647.00 |
DL TOTAL (I) | 440 562.00 | 361 915.00 | | 440 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 903.00 | 201 275.00 | | 174 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 128.00 | 133 654.00 | | 262 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 378.00 | 153 840.00 | | 161 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 002.00 | 88 356.00 | | 142 002.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 2 205.00 | | 7 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 14 000.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 315.00 | 593 333.00 | | 748 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 878.00 | 955 248.00 | | 1 188 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 115.00 | 340 720.00 | | 375 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 265.00 | | 79 125.00 | 602 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 525.00 | 655 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 525.00 | 601 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 357.00 | | 78 771.00 | 548 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | 354.00 | 11 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 224.00 | 67 719.00 | 15 230.00 | 254 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 053.00 | 67 719.00 | 15 230.00 | 247 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 086.00 | 6 476.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 086.00 | 6 476.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086.00 | 6 476.00 | 6 086.00 | 6 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | 6 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 378.00 | 161 378.00 | | 161 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 273 944.00 | 273 944.00 | | 273 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 903.00 | 63 832.00 | 111 071.00 | 174 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 205.00 | 331 528.00 | 6 676.00 | 338 205.00 |
VW T.V.A. | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 187.00 | 375 115.00 | 111 071.00 | 486 187.00 |