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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 646.00 | 24 408.00 | 65 237.00 | 89 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 821.00 | 48 030.00 | 72 791.00 | 120 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 050.00 | 123 651.00 | 60 399.00 | 184 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 595.00 | 203 260.00 | 244 334.00 | 447 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 949.00 | 15 130.00 | 151 819.00 | 166 949.00 |
BZ Autres créances | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
CF Disponibilités | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 325.00 | 15 130.00 | 499 195.00 | 514 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 920.00 | 218 391.00 | 743 529.00 | 961 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 577.00 | 42 163.00 | | 92 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 616.00 | 50 414.00 | | 118 616.00 |
DL TOTAL (I) | 219 993.00 | 101 377.00 | | 219 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 726.00 | 120 615.00 | | 156 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 230.00 | 154 751.00 | | 103 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 150.00 | 114 803.00 | | 143 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | 116 323.00 | | 87 113.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 2 413.00 | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 536.00 | 508 907.00 | | 523 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 529.00 | 610 285.00 | | 743 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 766.00 | 278 061.00 | | 324 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 819.00 | | 83 855.00 | 489 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 079.00 | 447 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 079.00 | 394 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 849.00 | | 77 748.00 | 440 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 106.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 108.00 | 43 231.00 | 124 079.00 | 284 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 292.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 229.00 | 42 939.00 | 124 079.00 | 277 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 683.00 | 12 490.00 | 1 043.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 683.00 | 12 490.00 | 1 043.00 | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 12 490.00 | 1 043.00 | 3 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 490.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 726.00 | 61 188.00 | 81 498.00 | 156 726.00 |
VI Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 436.00 | 229 820.00 | 5 615.00 | 235 436.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 305.00 | 324 766.00 | 81 498.00 | 420 305.00 |