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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 646.00 | 29 081.00 | 60 565.00 | 89 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 032.00 | 66 272.00 | 109 760.00 | 176 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 678.00 | 151 699.00 | 130 978.00 | 282 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 265.00 | 254 224.00 | 348 041.00 | 602 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 567.00 | 6 086.00 | 143 480.00 | 149 567.00 |
BZ Autres créances | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CF Disponibilités | 398 061.00 | | 398 061.00 | 398 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 294.00 | 6 086.00 | 607 207.00 | 613 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 559.00 | 260 310.00 | 955 248.00 | 1 215 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 193.00 | 92 577.00 | | 211 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 921.00 | 118 616.00 | | 141 921.00 |
DL TOTAL (I) | 361 915.00 | 219 993.00 | | 361 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 275.00 | 156 726.00 | | 201 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 654.00 | 103 230.00 | | 133 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 840.00 | 143 150.00 | | 153 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 356.00 | 87 113.00 | | 88 356.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 566.00 | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 16 709.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 333.00 | 523 536.00 | | 593 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 248.00 | 743 529.00 | | 955 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 720.00 | 324 766.00 | | 340 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 595.00 | 159 084.00 | | 447 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 415.00 | | 602 265.00 | 4 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | | 548 357.00 | 4 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 518.00 | 158 254.00 | | 394 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 905.00 | 830.00 | | 10 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 260.00 | 55 228.00 | 4 265.00 | 203 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089.00 | 55 228.00 | 4 265.00 | 196 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 130.00 | 6 086.00 | 15 130.00 | 15 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 130.00 | 6 086.00 | 15 130.00 | 15 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 130.00 | 6 086.00 | 15 130.00 | 15 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 086.00 | 15 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 275.00 | 82 318.00 | 112 208.00 | 201 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 844.00 | 184 477.00 | 6 366.00 | 190 844.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 678.00 | 340 720.00 | 112 208.00 | 459 678.00 |