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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 647.00 | 43 099.00 | 46 548.00 | 89 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 257.00 | 150 901.00 | 172 356.00 | 323 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 884.00 | 259 284.00 | 199 600.00 | 458 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 590.00 | 458 244.00 | 479 346.00 | 937 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 726.00 | 10 562.00 | 431 165.00 | 441 726.00 |
BZ Autres créances | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CF Disponibilités | 959 113.00 | | 959 113.00 | 959 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 629.00 | 10 562.00 | 1 573 068.00 | 1 583 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 219.00 | 468 805.00 | 2 052 414.00 | 2 521 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
CU Autres participations | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 126 203.00 | 71 763.00 | | 126 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 078.00 | 127 241.00 | | 181 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 727 850.00 | 567 803.00 | | 727 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 509.00 | 866 055.00 | | 324 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 136.00 | 283 788.00 | | 544 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 787.00 | 141 648.00 | | 266 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 797.00 | 147 715.00 | | 188 797.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 564.00 | 1 481 875.00 | | 1 324 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 414.00 | 2 049 679.00 | | 2 052 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 703.00 | 1 138 298.00 | | 670 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 152.00 | | 265 759.00 | 704 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 25 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 943.00 | 26 377.00 | 937 590.00 | 5 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 39 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 23 703.00 | 871 788.00 | 5 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 659.00 | | 252 775.00 | 648 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | | 12 984.00 | 13 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 205.00 | 92 352.00 | 20 314.00 | 386 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | 2 211.00 | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 034.00 | 92 352.00 | 18 103.00 | 379 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 428 361.00 | 428 361.00 | | 428 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 509.00 | 214 784.00 | 109 725.00 | 324 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 431.00 | | | 529 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 721.00 | 542 721.00 | | 542 721.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 428.00 | 670 703.00 | 109 725.00 | 780 428.00 |