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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 89 646.00 | 38 426.00 | 51 220.00 | 89 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 138.00 | 113 199.00 | 104 939.00 | 218 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 929.00 | 227 408.00 | 107 521.00 | 334 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 151.00 | 386 205.00 | 317 946.00 | 704 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 973.00 | 8 356.00 | 277 616.00 | 285 973.00 |
BZ Autres créances | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CF Disponibilités | 1 347 985.00 | | 1 347 985.00 | 1 347 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 089.00 | 8 356.00 | 1 731 732.00 | 1 740 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 240.00 | 394 561.00 | 2 049 678.00 | 2 444 240.00 |
CU Autres participations | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 8 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 762.00 | 353 115.00 | | 71 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 240.00 | 78 647.00 | | 127 240.00 |
DL TOTAL (I) | 567 803.00 | 440 562.00 | | 567 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 054.00 | 174 903.00 | | 866 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 787.00 | 262 128.00 | | 283 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 161 378.00 | | 141 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 715.00 | 142 002.00 | | 147 715.00 |
EA Autres dettes | | 7 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 670.00 | 800.00 | | 42 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 875.00 | 748 315.00 | | 1 481 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 678.00 | 1 188 878.00 | | 2 049 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 298.00 | 486 187.00 | | 1 138 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 866.00 | | 63 840.00 | 655 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859.00 | 13 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 555.00 | 704 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 695.00 | 648 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 604.00 | | 61 749.00 | 601 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 2 090.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 713.00 | 79 691.00 | 200.00 | 306 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 542.00 | 79 691.00 | 200.00 | 299 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | 10.00 | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 054.00 | 806 265.00 | 59 789.00 | 866 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 267.00 | 341 267.00 | | 341 267.00 |
VW T.V.A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 087.00 | 1 138 298.00 | 59 789.00 | 1 198 087.00 |