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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 241.00 | | 3 438 241.00 | 3 438 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
CF Disponibilités | 222 783.00 | | 222 783.00 | 222 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 743.00 | | 479 743.00 | 479 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 984.00 | | 3 917 984.00 | 3 917 984.00 |
CU Autres participations | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 775 694.00 | 3 721 251.00 | | 3 775 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 921.00 | 54 443.00 | | 47 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 414.00 | 3 784 494.00 | | 3 832 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 201.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 100 506.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 22 409.00 | | 33 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 666.00 | 30 634.00 | | 36 666.00 |
EA Autres dettes | 15 534.00 | 33 390.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 569.00 | 187 140.00 | | 85 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 984.00 | 3 971 634.00 | | 3 917 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 846.00 | | 389 846.00 | 389 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 846.00 | | 389 846.00 | 389 846.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 599.00 | -12 406.00 | | -7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 545.00 | 382 124.00 | | 396 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 625.00 | 327 681.00 | | 348 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 921.00 | 54 443.00 | | 47 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 537.00 | | 108.00 | 3 498 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 404.00 | 3 438 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 404.00 | 3 438 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 537.00 | | 108.00 | 3 498 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 75 027.00 | 108.00 | 75 135.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |